Emerging Local Currency Debt -I dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0465232295
Valorennummer 10703294
Bloomberg Global ID BBG000W3QXL3
Fondsname Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 63.03 GBP 16.04.2025
Vorheriger Preis * 62.73 GBP 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 67.86 GBP 19.09.2024
52 Wochen Tief * 62.10 GBP 18.12.2024
NAV * 63.03 GBP 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'576'174'204
Anteilsklassevermögen *** 10'058'406
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.91% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.32% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.80% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.32% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -5.77% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.09% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -9.05% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -6.75% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -15.12% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 6.53%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) 5.82%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) 5.69%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 4.74%
Call Eur/Usd 1.088 Ki 1.096 (Mlb_Ldn) (01.04.25) 4.38%
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) 4.12%
Call Eur/Usd 1.095 Ki 1.1025 (Hsbc_Ldn) (01.04.25) 3.99%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.52%
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 3.33%
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1051.0% Derivative39.4% Government9.2% Cash & Equivalents0.3% Corporate

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)