Pictet Emerging Corporate Bonds Z USD

Stammdaten

ISIN LU0844696889
Valorennummer 19782594
Bloomberg Global ID BBG003NXDWF4
Fondsname Pictet Emerging Corporate Bonds Z USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.88 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 159.47 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 160.97 USD 09.12.2024
52 Wochen Tief * 145.58 USD 09.01.2024
NAV * 158.88 USD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 751'184'529
Anteilsklassevermögen *** 22'803'140
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.30% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.69% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.51% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -0.51% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +4.01% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +8.71% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +16.29% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +2.29% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +7.93% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.17%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 1.14%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.09%
TMB Bank Public Company Limited, Cayman Islands Branch 4.08% 1.03%
Banco de Credito del Peru 3.25% 1.01%
Aes Andes S.A 8.15% 0.99%
Nan Fung Treasury Ltd. 3.625% 0.96%
Melco Resorts Finance Limited 5.25% 0.96%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% 0.95%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.123%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)