ISIN | LU0844696889 |
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Valorennummer | 19782594 |
Bloomberg Global ID | BBG003NXDWF4 |
Fondsname | Pictet Emerging Corporate Bonds Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 161.79 USD | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 161.28 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.17 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 148.74 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 161.79 USD | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 727'475'364 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'341'517 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.48% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | -1.32% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +0.86% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +1.41% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +8.86% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +16.78% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +14.97% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +25.06% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 6.61% | |
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Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056% | 1.12% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.05% | |
Banco de Credito del Peru 3.25% | 1.00% | |
Melco Resorts Finance Limited 5.75% | 0.98% | |
Network I2I Ltd. 3.975% | 0.96% | |
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.25% | 0.94% | |
Leviathan Bond Limited 6.5% | 0.94% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 0.93% | |
Itau Unibanco Holding SA 6% | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |