Pictet - Emerging Local Currency Debt -HP EUR

Stammdaten

ISIN LU0340553949
Valorennummer 3678178
Bloomberg Global ID BBG000RFK4W0
Fondsname Pictet - Emerging Local Currency Debt -HP EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.87 EUR 04.11.2025
Vorheriger Preis * 96.23 EUR 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 97.24 EUR 17.09.2025
52 Wochen Tief * 82.89 EUR 13.01.2025
NAV * 95.87 EUR 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'213'590'482
Anteilsklassevermögen *** 96'523'146
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.38% 31.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.23% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat -0.32% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +2.15% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +5.27% 06.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +10.87% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +13.32% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre +22.46% 04.11.2022
04.11.2025
5 Jahre +1.19% 04.11.2020
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 25.2662
ADDI Date 04.11.2025

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 25 5.85%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 5.15%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.96%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.60%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.55%
Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) 4.22%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.18%
Put Usd/Try 45 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 2.88%
Philippines (Republic Of) 6.25% 2.84%
Put Usd/Try 44.9 Ko 43.9 (Mlb_Ldn) (19.01.26) 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.58%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)