Emerging Local Currency Debt -HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0340553600
Valorennummer 3678174
Bloomberg Global ID BBG000RFJL18
Fondsname Emerging Local Currency Debt -HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.46 EUR 14.05.2025
Vorheriger Preis * 101.21 EUR 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 102.93 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 92.68 EUR 14.06.2024
NAV * 101.46 EUR 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'877'395'880
Anteilsklassevermögen *** 59'225'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.07% 31.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.19% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +2.42% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate +5.11% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +6.88% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +6.33% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +5.93% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +9.50% 17.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +6.33% 14.05.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 6.53%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) 5.82%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) 5.69%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 4.74%
Call Eur/Usd 1.088 Ki 1.096 (Mlb_Ldn) (01.04.25) 4.38%
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) 4.12%
Call Eur/Usd 1.095 Ki 1.1025 (Hsbc_Ldn) (01.04.25) 3.99%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.52%
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 3.33%
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.976%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)