Pictet - Emerging Local Currency Debt -HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0340553600
Valorennummer 3678174
Bloomberg Global ID BBG000RFJL18
Fondsname Pictet - Emerging Local Currency Debt -HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.14 EUR 05.09.2025
Vorheriger Preis * 106.32 EUR 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 107.65 EUR 03.07.2025
52 Wochen Tief * 92.86 EUR 13.01.2025
NAV * 107.14 EUR 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'061'474'430
Anteilsklassevermögen *** 75'445'157
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.12% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.60% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +1.54% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +2.46% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +9.82% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +8.33% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +14.45% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +18.48% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +2.66% 07.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Sept 25 6.34%
Indonesia (Republic of) 6.5% 6.19%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.81%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.63%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.03%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) 3.02%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 3.00%
Put Usd/Czk 22.75 Va (Citibankldn) (17.09.25) 2.79%
Turkey (Republic of) 30% 2.69%
Put Eur/Chf 0.93 Va (Mlb_Ldn) (22.10.25) 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)