ISIN | LU0280437160 |
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Valorennummer | 2840759 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2D6X7 |
Fondsname | Emerging Local Currency Debt -I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 175.28 EUR | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 175.38 EUR | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 177.87 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.69 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 175.28 EUR | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'944'681'134 | |
Anteilsklassevermögen *** | 213'146'659 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.46% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | -0.49% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +1.07% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +1.42% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +6.75% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +6.94% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +12.38% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +11.85% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 36.9607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.06.2025 |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 6.80% | |
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Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 6.50% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.94% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.69% | |
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) | 3.41% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.32% | |
Put Usd/Zar 19.1 Va (Jpmcha_Ldn) (11.07.25) | 3.26% | |
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25) | 3.19% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 2.93% | |
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25) | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |