ISIN | LU0280437160 |
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Valorennummer | 2840759 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2D6X7 |
Fondsname | Emerging Local Currency Debt -I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 175.10 EUR | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 175.44 EUR | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 177.87 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 162.70 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 175.10 EUR | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'877'395'880 | |
Anteilsklassevermögen *** | 207'640'147 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.77% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.88% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +4.04% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -0.79% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | +2.04% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +5.00% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +7.27% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +11.10% |
17.05.2022 - 14.05.2025
17.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +13.86% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 36.9607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.05.2025 |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 6.53% | |
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Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) | 5.82% | |
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) | 5.69% | |
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 4.74% | |
Call Eur/Usd 1.088 Ki 1.096 (Mlb_Ldn) (01.04.25) | 4.38% | |
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) | 4.12% | |
Call Eur/Usd 1.095 Ki 1.1025 (Hsbc_Ldn) (01.04.25) | 3.99% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.52% | |
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 3.33% | |
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.925% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |