Emerging Local Currency Debt -I EUR

Stammdaten

ISIN LU0280437160
Valorennummer 2840759
Bloomberg Global ID BBG000C2D6X7
Fondsname Emerging Local Currency Debt -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.98 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 169.42 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 170.70 EUR 19.08.2024
52 Wochen Tief * 158.90 EUR 23.10.2023
NAV * 169.98 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'139'871'917
Anteilsklassevermögen *** 206'808'238
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.46% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.51% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +2.27% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +3.45% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +1.41% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +4.23% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +3.07% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +5.62% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +3.77% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 36.9607
ADDI Date 05.09.2024

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 6.35%
Call Usd/Chf 0.91 Ki 0.93 (Citibankldn) (23.09.24) 4.59%
Call Usd/Cnh 7.305 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24) 4.01%
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Ubs_Ldn) (25.07.24) 3.63%
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25) 3.62%
Call Usd/Cnh 7.2 Va (Nom_Ldn) (04.07.24) 3.58%
Call Usd/Twd 33.1 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 3.10%
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (31.10.24) 2.66%
China (People's Republic Of) 2.62% 2.48%
Put Eur/Usd 1.075 Ko 1.045 (Nwest_Jbdx) (11.07.24) 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.926%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)