Valori Asset Management SA

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Switzerland

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
125.23 EUR
23.10.2025
125.23 EUR
23.10.2025
125.23 EUR
23.10.2025
+5.99%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
134.57 EUR
23.10.2025
134.57 EUR
23.10.2025
134.57 EUR
23.10.2025
+4.29%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
107.05 CHF
23.10.2025
107.05 CHF
23.10.2025
107.05 CHF
23.10.2025
+2.57%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
134.00 EUR
23.10.2025
134.00 EUR
23.10.2025
134.00 EUR
23.10.2025
+3.87%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
140.81 EUR
23.10.2025
140.81 EUR
23.10.2025
140.81 EUR
23.10.2025
+4.85%
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E
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