VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR

Stammdaten

ISIN LU2481105620
Valorennummer 121873180
Bloomberg Global ID VALETHB LX
Fondsname VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.00 EUR 24.04.2025
Vorheriger Preis * 103.95 EUR 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 114.49 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 99.37 EUR 07.04.2025
NAV * 105.00 EUR 24.04.2025
Ausgabepreis * 105.00 EUR 24.04.2025
Rücknahmepreis * 105.00 EUR 24.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'880'320
Anteilsklassevermögen *** 8'838'335
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.51% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.32% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -4.06% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -6.89% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -3.58% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +3.67% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +6.64% 14.06.2023
24.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.51%
NASDAQ 100 F 0325 3.92%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 3.31%
ASML Holding NV 2.36%
Moncler SpA 2.07%
BNP Paribas SA 4.5% 1.92%
Bayerische Motoren Werke AG 1.83%
Commerzbank AG 7.875% 1.75%
Air Liquide SA 1.70%
European Bank For Reconstruction & Development 0% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.12%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)