VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR

Stammdaten

ISIN LU2460216190
Valorennummer 117573507
Bloomberg Global ID VAELCGE LX
Fondsname VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.13 EUR 16.12.2024
Vorheriger Preis * 112.94 EUR 13.12.2024
52 Wochen Hoch * 114.10 EUR 03.12.2024
52 Wochen Tief * 99.30 EUR 20.12.2023
NAV * 112.13 EUR 16.12.2024
Ausgabepreis * 112.13 EUR 16.12.2024
Rücknahmepreis * 112.13 EUR 16.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'377'921
Anteilsklassevermögen *** 55'561'163
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.01% 29.12.2023
16.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.35% 29.12.2023
16.12.2024
1 Monat +0.45% 18.11.2024
16.12.2024
3 Monate +0.66% 16.09.2024
16.12.2024
6 Monate +4.57% 17.06.2024
16.12.2024
1 Jahr +12.61% 18.12.2023
16.12.2024
2 Jahre +12.19% 01.09.2023
16.12.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BYD Co Ltd Class H 1.69%
Accenture PLC Class A 1.65%
Coca-Cola Co 1.60%
Duke Energy Corp 1.58%
adidas AG 1.57%
Generali 1.56%
Sysco Corp 1.56%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.55%
Johnson & Johnson 1.55%
Hoya Corp 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)