VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR

Stammdaten

ISIN LU2460216190
Valorennummer 117573507
Bloomberg Global ID VAELCGE LX
Fondsname VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.34 EUR 27.10.2025
Vorheriger Preis * 128.80 EUR 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 129.34 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 96.87 EUR 07.04.2025
NAV * 129.34 EUR 27.10.2025
Ausgabepreis * 129.34 EUR 27.10.2025
Rücknahmepreis * 129.34 EUR 27.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'236'019
Anteilsklassevermögen *** 60'689'737
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.24% 31.12.2024
27.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.54% 31.12.2024
27.10.2025
1 Monat +3.89% 29.09.2025
27.10.2025
3 Monate +10.89% 28.07.2025
27.10.2025
6 Monate +18.98% 28.04.2025
27.10.2025
1 Jahr +15.26% 28.10.2024
27.10.2025
2 Jahre +38.20% 27.10.2023
27.10.2025
3 Jahre +29.40% 01.09.2023
27.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.23%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.07%
Baidu Inc 1.86%
SoftBank Group Corp 1.84%
SK Hynix Inc DR 1.80%
Prysmian SpA 1.80%
Newmont Corp 1.79%
Alphabet Inc Class A 1.74%
Tencent Holdings Ltd 1.69%
Oracle Corp 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)