VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR

Stammdaten

ISIN LU2481105547
Valorennummer 121873179
Bloomberg Global ID VALETAE LX
Fondsname VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.37 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 114.58 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 114.58 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 96.51 EUR 07.04.2025
NAV * 114.37 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis * 114.37 EUR 09.10.2025
Rücknahmepreis * 114.37 EUR 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'401'607
Anteilsklassevermögen *** 18'116'536
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.94% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.07% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +2.79% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +3.69% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +16.34% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +7.74% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +20.40% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +18.53% 14.06.2023
09.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NASDAQ 100 F 1225 6.14%
Smi Idx F 1225 3.16%
Amazon.com Inc 2.73%
Microsoft Corp 2.45%
NVIDIA Corp 2.17%
Apple Inc 1.90%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 6.517% 1.86%
Sogecap SA 6.25% 1.74%
Broadcom Inc 1.64%
Meta Platforms Inc Class A 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 2.59%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)