ISIN | LU2481105547 |
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Valorennummer | 121873179 |
Bloomberg Global ID | VALETAE LX |
Fondsname | VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.32 EUR | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.67 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.71 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.46 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 105.32 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 105.32 EUR | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 105.32 EUR | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'167'891 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'379'435 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.66% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.04% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +2.76% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +5.37% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +7.17% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +11.04% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +9.15% |
14.06.2023 - 03.10.2024
14.06.2023 03.10.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 5.69% | |
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Carrefour | 3.77% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.53% | |
Stellantis NV | 2.38% | |
Accenture PLC Class A | 2.35% | |
Orange SA | 2.24% | |
KDDI Corp | 2.05% | |
Eni SpA | 1.85% | |
EDP - Energias de Portugal SA | 1.68% | |
BNP Paribas SA 4.5% | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 2.59% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |