VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR

Stammdaten

ISIN LU2481105547
Valorennummer 121873179
Bloomberg Global ID VALETAE LX
Fondsname VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.55 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 115.93 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 116.38 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 96.51 EUR 07.04.2025
NAV * 114.55 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis * 114.55 EUR 20.01.2026
Rücknahmepreis * 114.55 EUR 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'619'619
Anteilsklassevermögen *** 17'442'130
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.57% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.01% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.27% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +0.48% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +4.00% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +5.30% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +17.97% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +18.72% 14.06.2023
20.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 26 10.37%
CAC 40 Index Future Jan 26 3.93%
RUSSELL 2000 F 0326 3.73%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 2.92%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 6.547% 2.34%
WIG20 INDEX FUT 0326 2.22%
Apple Inc 2.15%
UBS Group AG 7% 2.15%
NVIDIA Corp 1.97%
ABN AMRO Bank NV NLDR 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 2.59%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)