ISIN | LU2481105547 |
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Valorennummer | 121873179 |
Bloomberg Global ID | VALETAE LX |
Fondsname | VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.09 EUR | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.38 EUR | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.29 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.51 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 110.09 EUR | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | 110.09 EUR | 18.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.09 EUR | 18.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'000'618 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'532'016 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.94% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.21% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 Monat | +2.21% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +10.67% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +1.20% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +8.28% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +14.61% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +14.09% |
14.06.2023 - 18.07.2025
14.06.2023 18.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Msci Wrl Indx F 0625 | 4.75% | |
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CAC 40 Index Future Apr 25 | 3.08% | |
Ibex 35 Idx F 0425 | 2.96% | |
Amazon.com Inc | 2.11% | |
NVIDIA Corp | 2.05% | |
Microsoft Corp | 1.97% | |
Apple Inc | 1.93% | |
BNP Paribas SA 4.5% | 1.66% | |
CTP NV 4.25% | 1.65% | |
NASDAQ 100 F 0625 | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 2.59% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |