VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF

Stammdaten

ISIN LU2460216356
Valorennummer 117573501
Bloomberg Global ID VALEBHC LX
Fondsname VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.66 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 95.85 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 100.01 CHF 26.02.2025
52 Wochen Tief * 92.94 CHF 11.03.2025
NAV * 95.66 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis * 95.66 CHF 27.03.2025
Rücknahmepreis * 95.66 CHF 27.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'595'579
Anteilsklassevermögen *** 199'982
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -3.94% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -3.63% 24.02.2025
27.03.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 1.83%
Entergy Corp 1.82%
The Walt Disney Co 1.82%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.75%
Citigroup Inc 1.68%
Equinix Inc 1.65%
CME Group Inc Class A 1.63%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.61%
AT&T Inc 1.59%
Ferrovial SE 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)