VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF

Stammdaten

ISIN LU2460216356
Valorennummer 117573501
Bloomberg Global ID VALEBHC LX
Fondsname VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.79 CHF 27.10.2025
Vorheriger Preis * 108.35 CHF 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 108.79 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 81.78 CHF 07.04.2025
NAV * 108.79 CHF 27.10.2025
Ausgabepreis * 108.79 CHF 27.10.2025
Rücknahmepreis * 108.79 CHF 27.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'053'801
Anteilsklassevermögen *** 210'441
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +3.77% 29.09.2025
27.10.2025
3 Monate +10.60% 28.07.2025
27.10.2025
6 Monate +18.51% 28.04.2025
27.10.2025
1 Jahr +9.60% 24.02.2025
27.10.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.23%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.07%
Baidu Inc 1.86%
SoftBank Group Corp 1.84%
SK Hynix Inc DR 1.80%
Prysmian SpA 1.80%
Newmont Corp 1.79%
Alphabet Inc Class A 1.74%
Tencent Holdings Ltd 1.69%
Oracle Corp 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.20%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)