| ISIN | LU2460216356 |
|---|---|
| Valorennummer | 117573501 |
| Bloomberg Global ID | VALEBHC LX |
| Fondsname | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF |
| Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.99 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 108.23 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 108.79 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 81.78 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 105.99 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 105.99 CHF | 20.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 105.99 CHF | 20.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 60'230'302 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 258'566 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.13% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.10% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -2.23% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +9.46% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +6.78% |
24.02.2025 - 20.01.2026
24.02.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dow Jones Industrial Average Future Mar 26 | 6.31% | |
|---|---|---|
| Easyjet C540.00 0126 | 1.97% | |
| Micron Technology Inc | 1.69% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 1.62% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.61% | |
| RELX PLC | 1.60% | |
| Trip.com Group Ltd | 1.59% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.55% | |
| Tencent Holdings Ltd | 1.52% | |
| adidas AG | 1.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.20% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |