VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF

Stammdaten

ISIN LU2481105893
Valorennummer 121872977
Bloomberg Global ID VALETBH LX
Fondsname VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.24 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 99.88 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 102.59 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 88.60 CHF 07.04.2025
NAV * 100.24 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis * 100.24 CHF 30.06.2025
Rücknahmepreis * 100.24 CHF 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'709'778
Anteilsklassevermögen *** 635'340
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.32% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.93% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +4.82% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +1.46% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +7.70% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +9.62% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +9.34% 14.06.2023
30.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Msci Wrl Indx F 0625 4.75%
CAC 40 Index Future Apr 25 3.08%
Ibex 35 Idx F 0425 2.96%
Amazon.com Inc 2.11%
NVIDIA Corp 2.05%
Microsoft Corp 1.97%
Apple Inc 1.93%
BNP Paribas SA 4.5% 1.66%
CTP NV 4.25% 1.65%
NASDAQ 100 F 0625 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)