VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR

Stammdaten

ISIN LU2608830977
Valorennummer 126210905
Bloomberg Global ID VAGFBCE LX
Fondsname VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.38 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 113.47 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 113.47 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 105.24 EUR 09.04.2025
NAV * 113.38 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis * 113.38 EUR 09.10.2025
Rücknahmepreis * 113.38 EUR 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'823'416
Anteilsklassevermögen *** 11'374'630
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.87% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.04% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.87% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +2.52% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +7.73% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +3.71% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +16.23% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +14.25% 07.07.2023
09.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 4.5% 9.05%
France (Republic Of) 3.25% 6.32%
European Investment Bank 4.75% 3.51%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 3.10%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 2.03%
Roquette Freres 5.494% 2.01%
Euro Bobl Future Dec 25 1.91%
Sogecap SA 6.25% 1.68%
Altarea SCA 5.5% 1.52%
Euro Buxl Future Dec 25 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 2.56%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)