ISIN | LU2481106354 |
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Valorennummer | 121905450 |
Bloomberg Global ID | VAGFBHC LX |
Fondsname | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.66 CHF | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.19 CHF | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.81 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.22 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 90.66 CHF | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | 90.66 CHF | 11.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 90.66 CHF | 11.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'453'940 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'847'646 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.78% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 Monat | -2.66% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -2.03% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +0.47% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +3.02% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +8.05% |
01.06.2023 - 10.03.2025
01.06.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 8.83% | |
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NASDAQ 100 F 0325 | 7.47% | |
US 10Y TN F 0325 | 5.85% | |
Italy (Republic Of) 4.5% | 4.25% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.10% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 2.12% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 2.04% | |
Colombia (Republic Of) 8.75% | 1.84% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.71% | |
Alerion Cleanpower 4.75% | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.64% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |