ISIN | LU2481106354 |
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Valorennummer | 121905450 |
Bloomberg Global ID | VAGFBHC LX |
Fondsname | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.90 CHF | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.03 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.81 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.90 CHF | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 92.90 CHF | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 92.90 CHF | 14.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'227'216 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'101'668 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 Monat | +1.80% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +3.53% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | -0.58% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +3.06% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +9.46% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +10.07% |
01.06.2023 - 14.08.2025
01.06.2023 14.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4.5% | 6.09% | |
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France (Republic Of) 3.25% | 4.81% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.80% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 2.54% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 2.38% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.00% | |
KBC Group NV 6% | 1.47% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | 1.33% | |
Heimstaden AB 8.375% | 1.31% | |
Altarea SCA 5.5% | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.64% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |