VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR

Stammdaten

ISIN LU2481105976
Valorennummer 121873004
Bloomberg Global ID VALEHCG LX
Fondsname VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.67 EUR 12.05.2025
Vorheriger Preis * 106.15 EUR 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 113.04 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 98.11 EUR 07.04.2025
NAV * 108.67 EUR 12.05.2025
Ausgabepreis * 108.67 EUR 12.05.2025
Rücknahmepreis * 108.67 EUR 12.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'298'783
Anteilsklassevermögen *** 13'378'110
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.09% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +7.46% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -3.05% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +2.42% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +5.40% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +11.81% 14.06.2023
12.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.51%
NASDAQ 100 F 0325 3.92%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 3.31%
ASML Holding NV 2.36%
Moncler SpA 2.07%
BNP Paribas SA 4.5% 1.92%
Bayerische Motoren Werke AG 1.83%
Commerzbank AG 7.875% 1.75%
Air Liquide SA 1.70%
European Bank For Reconstruction & Development 0% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.07%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)