ISIN | LU2481105976 |
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Valorennummer | 121873004 |
Bloomberg Global ID | VALEHCG LX |
Fondsname | VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.53 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.75 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.75 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.11 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 116.53 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 116.53 EUR | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 116.53 EUR | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'401'607 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'662'693 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.34% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.47% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +2.83% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.82% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +16.61% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +8.27% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +21.58% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +19.90% |
14.06.2023 - 09.10.2025
14.06.2023 09.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NASDAQ 100 F 1225 | 6.14% | |
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Smi Idx F 1225 | 3.16% | |
Amazon.com Inc | 2.73% | |
Microsoft Corp | 2.45% | |
NVIDIA Corp | 2.17% | |
Apple Inc | 1.90% | |
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 6.517% | 1.86% | |
Sogecap SA 6.25% | 1.74% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 2.07% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |