VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR

Stammdaten

ISIN LU2481105976
Valorennummer 121873004
Bloomberg Global ID VALEHCG LX
Fondsname VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.21 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 106.37 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 108.60 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 97.36 EUR 04.03.2024
NAV * 107.21 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis * 107.21 EUR 07.11.2024
Rücknahmepreis * 107.21 EUR 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'881'718
Anteilsklassevermögen *** 13'462'846
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.50% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.13% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.26% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +7.41% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.45% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +9.30% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +10.31% 14.06.2023
07.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ftse100 F 1224 6.46%
Future on Long Gilt 3.25%
ASML Holding NV 2.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.84%
Moncler SpA 1.73%
Microsoft Corp 1.72%
Bayerische Motoren Werke AG 1.69%
BNP Paribas SA 4.5% 1.66%
Advanced Micro Devices Inc 1.62%
Commerzbank AG 7.875% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.07%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)