| ISIN | LU2481105976 |
|---|---|
| Valorennummer | 121873004 |
| Bloomberg Global ID | VALEHCG LX |
| Fondsname | VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR |
| Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 117.57 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.04 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.07 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.11 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 117.57 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 117.57 EUR | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 117.57 EUR | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 41'401'607 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'662'693 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.30% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.85% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +2.38% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +3.47% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +12.21% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +10.35% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +22.21% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +20.97% |
14.06.2023 - 30.10.2025
14.06.2023 30.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASDAQ 100 F 1225 | 6.14% | |
|---|---|---|
| Smi Idx F 1225 | 3.16% | |
| Amazon.com Inc | 2.73% | |
| Microsoft Corp | 2.45% | |
| NVIDIA Corp | 2.17% | |
| Apple Inc | 1.90% | |
| Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 6.517% | 1.86% | |
| Sogecap SA 6.25% | 1.74% | |
| Broadcom Inc | 1.64% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.62% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 2.07% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |