VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR

Stammdaten

ISIN LU2481106198
Valorennummer 121905448
Bloomberg Global ID VASGFAE LX
Fondsname VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.67 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 113.85 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 117.48 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 107.92 EUR 25.04.2024
NAV * 113.67 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis * 113.67 EUR 28.03.2025
Rücknahmepreis * 113.67 EUR 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'506'591
Anteilsklassevermögen *** 32'261'075
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.00% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.96% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -3.24% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -1.03% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -0.58% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +3.25% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +9.74% 01.06.2023
28.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long-Term Euro BTP Future Mar 25 8.83%
NASDAQ 100 F 0325 7.47%
US 10Y TN F 0325 5.85%
Italy (Republic Of) 4.5% 4.25%
European Investment Bank 4.75% 3.10%
Euro Bund Future Mar 25 2.12%
Zegona Finance PLC 6.75% 2.04%
Colombia (Republic Of) 8.75% 1.84%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.71%
Alerion Cleanpower 4.75% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.21%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)