VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR

Stammdaten

ISIN LU2481106198
Valorennummer 121905448
Bloomberg Global ID VASGFAE LX
Fondsname VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.22 EUR 08.08.2025
Vorheriger Preis * 117.37 EUR 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 117.48 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 109.80 EUR 09.04.2025
NAV * 117.22 EUR 08.08.2025
Ausgabepreis * 117.22 EUR 08.08.2025
Rücknahmepreis * 117.22 EUR 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'129'858
Anteilsklassevermögen *** 24'519'560
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.09% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.30% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +1.44% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +3.49% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -0.02% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +5.47% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +11.93% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +13.17% 01.06.2023
08.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 4.5% 6.09%
France (Republic Of) 3.25% 4.81%
European Investment Bank 4.75% 3.80%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 2.54%
Zegona Finance PLC 6.75% 2.38%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 2.00%
KBC Group NV 6% 1.47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% 1.33%
Heimstaden AB 8.375% 1.31%
Altarea SCA 5.5% 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 2.21%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)