| ISIN | LU2481106198 |
|---|---|
| Valorennummer | 121905448 |
| Bloomberg Global ID | VASGFAE LX |
| Fondsname | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR |
| Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.48 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 120.02 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.23 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 109.80 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.48 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 119.48 EUR | 20.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 119.48 EUR | 20.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 35'907'860 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'890'235 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.29% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.27% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +0.81% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -0.05% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +3.01% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.99% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +11.07% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +15.35% |
01.06.2023 - 20.01.2026
01.06.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.77% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4.5% | 4.04% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.34% | |
| France (Republic Of) 3.25% | 3.22% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 3.10% | |
| Long-Term Euro BTP Future Mar 26 | 2.88% | |
| Roquette Freres 5.494% | 2.09% | |
| European Investment Bank 9.25% | 1.81% | |
| Sogecap SA 6.25% | 1.73% | |
| Heimstaden AB 8.375% | 1.59% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 2.21% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 12.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.84% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |