ISIN | LU2481106198 |
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Valorennummer | 121905448 |
Bloomberg Global ID | VASGFAE LX |
Fondsname | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.67 EUR | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.85 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.48 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.92 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 113.67 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | 113.67 EUR | 28.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 113.67 EUR | 28.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'506'591 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'261'075 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.00% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.96% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | -3.24% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -1.03% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -0.58% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +3.25% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +9.74% |
01.06.2023 - 28.03.2025
01.06.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 8.83% | |
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NASDAQ 100 F 0325 | 7.47% | |
US 10Y TN F 0325 | 5.85% | |
Italy (Republic Of) 4.5% | 4.25% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.10% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 2.12% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 2.04% | |
Colombia (Republic Of) 8.75% | 1.84% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.71% | |
Alerion Cleanpower 4.75% | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 2.21% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |