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Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Real Return Fund Inst Inc
IE0033591854 |
15.58
USD
03.06.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Fund Inst (Hdg) acc
IE00BT9Q6X66 |
11.82
CHF
03.06.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Fund Inst acc
IE00B87KCF77 |
18.69
USD
03.06.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVWB20 |
7.15
CHF
03.06.2025 |
-1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Fund Inst Inc
IE00B8JDQ960 |
10.76
USD
03.06.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inflation Multi-Asset Fund Inst acc
IE00B973QR36 |
13.05
USD
03.06.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Average Duration Fund Inst acc
IE0032379574 |
17.54
USD
03.06.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE00BJTCP597 |
13.26
USD
03.06.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Duration Income Fund Inst Acc
IE00BDT57R20 |
13.04
USD
03.06.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Duration Opportunities Fund Inst Acc
IE00BYWKH046 |
12.96
USD
03.06.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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