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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt R dm EUR
LU0785307660
30.04.2025
Emerging Local Currency Debt R DM-USD
LU0627480956
30.04.2025
Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540
Q
30.04.2025
Emerging Markets -HI EUR
LU0407233666
30.04.2025 5.0084
30.04.2025
Emerging Markets -HP EUR
LU0407233740
30.04.2025 0.1628
30.04.2025
Emerging Markets -HR EUR
LU0407233823
30.04.2025 0.0271
30.04.2025
Emerging Markets -I EUR
LU0257357813
30.04.2025 10.0321
30.04.2025
Emerging Markets -I USD
LU0131725870
30.04.2025 18.4529
30.04.2025
Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397
30.04.2025 0.8513
30.04.2025
Emerging Markets -P EUR
LU0257359355
30.04.2025 3.3762
30.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren