| ISIN | LU0719899097 |
|---|---|
| Valorennummer | 14685997 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Exane Equity Select Europe Fund B |
| Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
| Fondsanbieter | Exane Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. The Sub-Fund is intended for all categories of investors seeking an active investment approach to the European equity markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 288.71 EUR | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 284.36 EUR | 10.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 288.71 EUR | 11.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 229.61 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 288.71 EUR | 11.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 830'030'840 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 43'904'169 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.55% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +15.00% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
| 1 Monat | +3.27% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 Monate | +7.42% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 Monate | +7.00% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 Jahr | +15.90% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 Jahre | +36.67% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 Jahre | +41.55% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 Jahre | +58.82% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 3.77% | |
|---|---|---|
| Enel SpA | 3.51% | |
| SAP SE | 3.50% | |
| ASML Holding NV | 3.29% | |
| Siemens AG | 3.15% | |
| HSBC Holdings PLC | 3.03% | |
| Danone SA | 2.59% | |
| AXA SA | 2.52% | |
| Shell PLC | 2.37% | |
| Safran SA | 2.08% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.94% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |