ISIN | LU0719899097 |
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Valorennummer | 14685997 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Equity Select Europe Fund B |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 263.86 EUR | 30.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 260.91 EUR | 29.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 263.86 EUR | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 229.80 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 263.86 EUR | 30.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 596'746'116 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'152'899 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.52% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.09% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 Monat | +7.18% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 Monate | +5.54% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 Monate | +6.07% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 Jahr | +14.13% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 Jahre | +22.27% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 Jahre | +16.73% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 Jahre | +40.13% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.56% | |
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SAP SE | 3.30% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.23% | |
Enel SpA | 3.07% | |
Siemens AG | 2.79% | |
Sanofi SA | 2.64% | |
Danone SA | 2.58% | |
UBS Group AG | 2.51% | |
Banco Santander SA | 2.45% | |
Publicis Groupe SA | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |