ISIN | LU0719899097 |
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Valorennummer | 14685997 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Equity Select Europe Fund B |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 268.99 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 266.04 EUR | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 276.91 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 229.61 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 268.99 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 704'171'148 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'548'941 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.59% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.00% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | -1.64% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | -0.22% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +9.62% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +6.98% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +24.31% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +39.59% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +64.51% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 3.93% | |
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SAP SE | 3.55% | |
Enel SpA | 3.50% | |
Siemens AG | 3.17% | |
ASML Holding NV | 3.09% | |
Danone SA | 3.01% | |
Shell PLC | 2.70% | |
Swiss Re AG | 2.53% | |
Sanofi SA | 2.46% | |
AXA SA | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |