ISIN | LU0719899097 |
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Valorennummer | 14685997 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Equity Select Europe Fund B |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 248.25 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 248.74 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 276.91 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 229.61 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 248.25 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 592'721'265 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'966'824 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.22% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.17% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -8.25% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.27% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.89% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.63% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +12.84% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +17.73% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +68.97% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.56% | |
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SAP SE | 3.30% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.23% | |
Enel SpA | 3.07% | |
Siemens AG | 2.79% | |
Sanofi SA | 2.64% | |
Danone SA | 2.58% | |
UBS Group AG | 2.51% | |
Banco Santander SA | 2.45% | |
Publicis Groupe SA | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |