Exane Equity Select Europe Fund B

Stammdaten

ISIN LU0719899097
Valorennummer 14685997
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Equity Select Europe Fund B
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 245.39 EUR 24.12.2024
Vorheriger Preis * 245.16 EUR 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 256.27 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 220.67 EUR 17.01.2024
NAV * 245.39 EUR 24.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 612'454'969
Anteilsklassevermögen *** 57'085'275
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.76% 29.12.2023
24.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.69% 29.12.2023
24.12.2024
1 Monat -1.12% 25.11.2024
24.12.2024
3 Monate -2.71% 24.09.2024
24.12.2024
6 Monate -2.41% 24.06.2024
24.12.2024
1 Jahr +7.91% 27.12.2023
24.12.2024
2 Jahre +22.84% 27.12.2022
24.12.2024
3 Jahre +6.39% 24.12.2021
24.12.2024
5 Jahre +28.64% 24.12.2019
24.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dow Jones Stoxx 400 Retail (5300) 4.60%
ASML Holding NV 4.17%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 3.13%
Enel SpA 3.00%
Novo Nordisk AS Class B 2.97%
Siemens AG 2.78%
SAP SE 2.78%
Danone SA 2.72%
Assa Abloy AB Class B 2.62%
Banco Santander SA 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)