Exane Equity Select Europe Fund B

Stammdaten

ISIN LU0719899097
Valorennummer 14685997
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Equity Select Europe Fund B
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. The Sub-Fund is intended for all categories of investors seeking an active investment approach to the European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 301.08 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 301.49 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 301.49 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 229.61 EUR 09.04.2025
NAV * 301.08 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 927'217'857
Anteilsklassevermögen *** 55'750'310
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.01% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.97% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.41% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +6.65% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.13% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +20.14% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +32.93% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +41.87% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +55.10% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.66%
Dow Jones Stoxx 400 Retail (5300) 3.93%
AstraZeneca PLC 3.61%
Enel SpA 3.54%
Siemens AG 3.45%
HSBC Holdings PLC 3.03%
SAP SE 3.02%
Sanofi SA 2.78%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.58%
ING Groep NV 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)