ISIN | LU0719899097 |
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Valorennummer | 14685997 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Equity Select Europe Fund B |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. The Sub-Fund is intended for all categories of investors seeking an active investment approach to the European equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 281.95 EUR | 20.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 279.93 EUR | 17.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 282.36 EUR | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 229.61 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 281.95 EUR | 20.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 790'202'984 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'049'215 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.82% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.74% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
1 Monat | +3.93% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
3 Monate | +4.43% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
6 Monate | +13.53% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
1 Jahr | +10.96% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
2 Jahre | +37.46% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
3 Jahre | +51.42% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
5 Jahre | +68.34% |
20.10.2020 - 20.10.2025
20.10.2020 20.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 3.77% | |
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Enel SpA | 3.51% | |
SAP SE | 3.50% | |
ASML Holding NV | 3.29% | |
Siemens AG | 3.15% | |
HSBC Holdings PLC | 3.03% | |
Danone SA | 2.59% | |
AXA SA | 2.52% | |
Shell PLC | 2.37% | |
Safran SA | 2.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |