Exane Equity Select Europe Fund B

Stammdaten

ISIN LU0719899097
Valorennummer 14685997
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Equity Select Europe Fund B
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 247.33 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 250.00 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 256.27 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 209.59 EUR 10.11.2023
NAV * 247.33 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 614'267'510
Anteilsklassevermögen *** 53'426'009
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.61% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.95% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.49% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.32% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.91% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +20.38% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +29.03% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +8.41% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +36.51% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.69%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 3.34%
Shell PLC 3.00%
Safran SA 2.94%
Novo Nordisk AS Class B 2.90%
Siemens AG 2.82%
Novartis AG Registered Shares 2.63%
Unilever PLC 2.56%
BP PLC 2.48%
Dow Jones Stoxx 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)