Exane Equity Select Europe Fund B

Stammdaten

ISIN LU0719899097
Valorennummer 14685997
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Equity Select Europe Fund B
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. The Sub-Fund is intended for all categories of investors seeking an active investment approach to the European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 281.95 EUR 20.10.2025
Vorheriger Preis * 279.93 EUR 17.10.2025
52 Wochen Hoch * 282.36 EUR 16.10.2025
52 Wochen Tief * 229.61 EUR 09.04.2025
NAV * 281.95 EUR 20.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 790'202'984
Anteilsklassevermögen *** 43'049'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.82% 31.12.2024
20.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.74% 31.12.2024
20.10.2025
1 Monat +3.93% 22.09.2025
20.10.2025
3 Monate +4.43% 21.07.2025
20.10.2025
6 Monate +13.53% 22.04.2025
20.10.2025
1 Jahr +10.96% 21.10.2024
20.10.2025
2 Jahre +37.46% 20.10.2023
20.10.2025
3 Jahre +51.42% 20.10.2022
20.10.2025
5 Jahre +68.34% 20.10.2020
20.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 3.77%
Enel SpA 3.51%
SAP SE 3.50%
ASML Holding NV 3.29%
Siemens AG 3.15%
HSBC Holdings PLC 3.03%
Danone SA 2.59%
AXA SA 2.52%
Shell PLC 2.37%
Safran SA 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)