European Smaller Companies Equity Fund A

Stammdaten

ISIN LU0382931250
Valorennummer 4854515
Bloomberg Global ID
Fondsname European Smaller Companies Equity Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 56.81 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 56.93 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 59.30 EUR 01.08.2024
52 Wochen Tief * 45.33 EUR 25.10.2023
NAV * 56.81 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'885'610
Anteilsklassevermögen *** 44'335'378
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.20% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.91% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +2.38% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -2.74% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +4.47% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +13.60% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +16.53% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -28.76% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +23.90% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 4.69%
Ascential PLC 3.73%
Keywords Studios PLC 3.33%
SPIE SA 3.25%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 2.75%
Redcare Pharmacy NV 2.53%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 2.32%
Rotork PLC 1.99%
Siltronic AG 1.95%
Montana Aerospace AG 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)