ISIN | LU0382931250 |
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Valorennummer | 4854515 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European Smaller Companies Equity Fund A |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 54.62 EUR | 06.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 54.73 EUR | 05.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 59.30 EUR | 01.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 47.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 54.62 EUR | 06.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'825'522 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'062'688 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.67% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.70% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 Monat | +13.06% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 Monate | -4.89% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 Monate | -1.87% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 Jahr | -3.04% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 Jahre | +6.76% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 Jahre | +0.77% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 Jahre | +20.55% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 5.70% | |
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SPIE SA | 4.04% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.46% | |
Flatex AG | 2.64% | |
Spirax Group PLC | 2.27% | |
Rotork PLC | 2.03% | |
Croda International PLC | 2.00% | |
Auction Technology Group PLC | 1.93% | |
Montana Aerospace AG | 1.89% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |