European Smaller Companies Equity Fund A

Stammdaten

ISIN LU0382931250
Valorennummer 4854515
Bloomberg Global ID
Fondsname European Smaller Companies Equity Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 57.04 EUR 25.02.2025
Vorheriger Preis * 56.88 EUR 24.02.2025
52 Wochen Hoch * 59.30 EUR 01.08.2024
52 Wochen Tief * 53.44 EUR 13.01.2025
NAV * 57.04 EUR 25.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'832'536
Anteilsklassevermögen *** 39'988'018
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.73% 31.12.2024
25.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.63% 31.12.2024
25.02.2025
1 Monat +1.28% 27.01.2025
25.02.2025
3 Monate +3.84% 25.11.2024
25.02.2025
6 Monate -1.20% 26.08.2024
25.02.2025
1 Jahr +5.07% 26.02.2024
25.02.2025
2 Jahre +8.98% 27.02.2023
25.02.2025
3 Jahre -6.08% 25.02.2022
25.02.2025
5 Jahre +10.78% 25.02.2020
25.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 5.43%
Redcare Pharmacy NV 3.20%
SPIE SA 3.17%
Spirax Group PLC 2.78%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 2.45%
Croda International PLC 2.14%
Rotork PLC 2.11%
Auction Technology Group PLC 1.92%
Intermediate Capital Group PLC 1.92%
Flatex AG 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1027.8% United Kingdom13.0% France8.9% Italy8.6% Germany6.9% Sweden6.6% Austria5.9% Netherlands4.4% Spain3.5% Switzerland14.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.7% Industrials17.1% Financial Services15.9% Healthcare13.8% Technology8.7% Consumer Cyclical7.2% Basic Materials5.1% Energy2.9% Real Estate2.7% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)