ISIN | LU0382931250 |
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Valorennummer | 4854515 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European Smaller Companies Equity Fund A |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 57.04 EUR | 25.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 56.88 EUR | 24.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 59.30 EUR | 01.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 53.44 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 57.04 EUR | 25.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'832'536 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'988'018 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.73% |
31.12.2024 - 25.02.2025
31.12.2024 25.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.63% |
31.12.2024 - 25.02.2025
31.12.2024 25.02.2025 |
1 Monat | +1.28% |
27.01.2025 - 25.02.2025
27.01.2025 25.02.2025 |
3 Monate | +3.84% |
25.11.2024 - 25.02.2025
25.11.2024 25.02.2025 |
6 Monate | -1.20% |
26.08.2024 - 25.02.2025
26.08.2024 25.02.2025 |
1 Jahr | +5.07% |
26.02.2024 - 25.02.2025
26.02.2024 25.02.2025 |
2 Jahre | +8.98% |
27.02.2023 - 25.02.2025
27.02.2023 25.02.2025 |
3 Jahre | -6.08% |
25.02.2022 - 25.02.2025
25.02.2022 25.02.2025 |
5 Jahre | +10.78% |
25.02.2020 - 25.02.2025
25.02.2020 25.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 5.43% | |
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Redcare Pharmacy NV | 3.20% | |
SPIE SA | 3.17% | |
Spirax Group PLC | 2.78% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 2.45% | |
Croda International PLC | 2.14% | |
Rotork PLC | 2.11% | |
Auction Technology Group PLC | 1.92% | |
Intermediate Capital Group PLC | 1.92% | |
Flatex AG | 1.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |