ISIN | LU0284634564 |
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Valorennummer | 2899259 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Ceres Fund A |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to outperform its Benchmark Indicator over the recommended minimum investment horizon.To achieve its investment objective, the Sub-fund will invest in equities and other capital securities on the European and international financial markets, with a particular focus on European markets, while excluding economic sectors with high carbon intensity. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of both long and short positions, based on a fundamental analysis with a directional bias. The portfolio is exposed to equity market movements. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22'570.59 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22'460.90 EUR | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22'716.39 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 19'916.81 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 22'570.59 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 202'446'157 | |
Anteilsklassevermögen *** | 112'463'696 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.40% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.81% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | -0.08% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +1.56% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +8.53% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +8.94% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +20.21% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +33.59% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +27.33% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 6.84% | |
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Publicis Groupe SA | 5.78% | |
Bureau Veritas SA | 4.27% | |
Danone SA | 3.95% | |
Schneider Electric SE | 3.73% | |
Safran SA | 3.54% | |
Compass Group PLC | 3.07% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.97% | |
MTU Aero Engines AG | 2.81% | |
Givaudan SA | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |