Exane Ceres Fund A

Stammdaten

ISIN LU0284634564
Valorennummer 2899259
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Ceres Fund A
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to outperform its Benchmark Indicator over the recommended minimum investment horizon.To achieve its investment objective, the Sub-fund will invest in equities and other capital securities on the European and international financial markets, with a particular focus on European markets, while excluding economic sectors with high carbon intensity. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of both long and short positions, based on a fundamental analysis with a directional bias. The portfolio is exposed to equity market movements.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22'137.04 EUR 26.02.2025
Vorheriger Preis * 22'045.37 EUR 25.02.2025
52 Wochen Hoch * 22'251.58 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 19'916.81 EUR 05.08.2024
NAV * 22'137.04 EUR 26.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'645'695
Anteilsklassevermögen *** 106'171'419
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.32% 31.12.2024
26.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.10% 31.12.2024
26.02.2025
1 Monat +3.77% 27.01.2025
26.02.2025
3 Monate +6.67% 26.11.2024
26.02.2025
6 Monate +8.37% 26.08.2024
26.02.2025
1 Jahr +8.23% 26.02.2024
26.02.2025
2 Jahre +18.90% 27.02.2023
26.02.2025
3 Jahre +25.18% 28.02.2022
26.02.2025
5 Jahre +26.03% 26.02.2020
26.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Publicis Groupe SA 8.56%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 8.19%
Siemens AG 4.30%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.23%
Safran SA 3.29%
RELX PLC 3.13%
Vinci SA 3.10%
Edenred SE 2.95%
Schneider Electric SE 2.85%
Ryanair Holdings PLC 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1040.1% France11.3% Netherlands11.2% United Kingdom10.5% Germany6.5% Italy6.1% Sweden5.5% Switzerland3.3% Ireland2.2% Portugal3.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1040.6% Industrials16.6% Financial Services12.3% Consumer Defensive11.0% Consumer Cyclical10.7% Communication Services4.7% Technology4.1% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.9% Cash & Equivalents0.1% Government0.0% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)