ISIN | LU0284634564 |
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Valorennummer | 2899259 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Ceres Fund A |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to outperform its Benchmark Indicator over the recommended minimum investment horizon.To achieve its investment objective, the Sub-fund will invest in equities and other capital securities on the European and international financial markets, with a particular focus on European markets, while excluding economic sectors with high carbon intensity. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of both long and short positions, based on a fundamental analysis with a directional bias. The portfolio is exposed to equity market movements. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21'865.90 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22'003.85 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22'380.41 EUR | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 19'916.81 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 21'865.90 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 190'570'908 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'535'104 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.01% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.89% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -1.27% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +5.01% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +6.46% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +6.36% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +16.34% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +25.31% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +25.38% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Publicis Groupe SA | 8.56% | |
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Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 8.19% | |
Siemens AG | 4.30% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 4.23% | |
Safran SA | 3.29% | |
RELX PLC | 3.13% | |
Vinci SA | 3.10% | |
Edenred SE | 2.95% | |
Schneider Electric SE | 2.85% | |
Ryanair Holdings PLC | 2.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |