Exane Ceres Fund A

Stammdaten

ISIN LU0284634564
Valorennummer 2899259
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Ceres Fund A
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to outperform its Benchmark Indicator over the recommended minimum investment horizon.To achieve its investment objective, the Sub-fund will invest in equities and other capital securities on the European and international financial markets, with a particular focus on European markets, while excluding economic sectors with high carbon intensity. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of both long and short positions, based on a fundamental analysis with a directional bias. The portfolio is exposed to equity market movements.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21'865.90 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 22'003.85 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 22'380.41 EUR 06.03.2025
52 Wochen Tief * 19'916.81 EUR 05.08.2024
NAV * 21'865.90 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 190'570'908
Anteilsklassevermögen *** 100'535'104
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.01% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.89% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.27% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +5.01% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +6.46% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +6.36% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +16.34% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +25.31% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +25.38% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Publicis Groupe SA 8.56%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 8.19%
Siemens AG 4.30%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.23%
Safran SA 3.29%
RELX PLC 3.13%
Vinci SA 3.10%
Edenred SE 2.95%
Schneider Electric SE 2.85%
Ryanair Holdings PLC 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)