Exane Ceres Fund A

Stammdaten

ISIN LU0284634564
Valorennummer 2899259
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Ceres Fund A
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to outperform its Benchmark Indicator over the recommended minimum investment horizon.To achieve its investment objective, the Sub-fund will invest in equities and other capital securities on the European and international financial markets, with a particular focus on European markets, while excluding economic sectors with high carbon intensity. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of both long and short positions, based on a fundamental analysis with a directional bias. The portfolio is exposed to equity market movements.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22'377.07 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 22'266.82 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 22'836.33 EUR 24.10.2025
52 Wochen Tief * 20'711.48 EUR 28.11.2024
NAV * 22'377.07 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 203'991'275
Anteilsklassevermögen *** 117'189'302
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.47% 31.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.74% 31.12.2024
27.11.2025
1 Monat -1.94% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate -0.04% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate -1.20% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +8.07% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +18.46% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +28.00% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre +25.96% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 8.13%
Schneider Electric SE 4.95%
Danone SA 4.43%
Bureau Veritas SA 3.97%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.42%
AXA SA 3.19%
EXOR NV 2.77%
adidas AG 2.70%
Deutsche Boerse AG 2.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)