Exane Ceres Fund A

Stammdaten

ISIN LU0284634564
Valorennummer 2899259
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Ceres Fund A
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to outperform its Benchmark Indicator over the recommended minimum investment horizon.To achieve its investment objective, the Sub-fund will invest in equities and other capital securities on the European and international financial markets, with a particular focus on European markets, while excluding economic sectors with high carbon intensity. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of both long and short positions, based on a fundamental analysis with a directional bias. The portfolio is exposed to equity market movements.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22'642.10 EUR 08.07.2025
Vorheriger Preis * 22'627.30 EUR 07.07.2025
52 Wochen Hoch * 22'716.39 EUR 11.06.2025
52 Wochen Tief * 19'916.81 EUR 05.08.2024
NAV * 22'642.10 EUR 08.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'294'042
Anteilsklassevermögen *** 116'755'704
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.74% 31.12.2024
08.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.97% 31.12.2024
08.07.2025
1 Monat -0.12% 09.06.2025
08.07.2025
3 Monate +6.51% 08.04.2025
08.07.2025
6 Monate +7.89% 08.01.2025
08.07.2025
1 Jahr +9.45% 08.07.2024
08.07.2025
2 Jahre +20.79% 10.07.2023
08.07.2025
3 Jahre +34.57% 08.07.2022
08.07.2025
5 Jahre +28.69% 08.07.2020
08.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 6.84%
Publicis Groupe SA 5.78%
Bureau Veritas SA 4.27%
Danone SA 3.95%
Schneider Electric SE 3.73%
Safran SA 3.54%
Compass Group PLC 3.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.97%
MTU Aero Engines AG 2.81%
Givaudan SA 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)