ISIN | LU0284634564 |
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Valorennummer | 2899259 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Ceres Fund A |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to outperform its Benchmark Indicator over the recommended minimum investment horizon.To achieve its investment objective, the Sub-fund will invest in equities and other capital securities on the European and international financial markets, with a particular focus on European markets, while excluding economic sectors with high carbon intensity. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of both long and short positions, based on a fundamental analysis with a directional bias. The portfolio is exposed to equity market movements. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22'130.07 EUR | 05.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22'114.84 EUR | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22'380.41 EUR | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 19'916.81 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 22'130.07 EUR | 05.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 186'867'235 | |
Anteilsklassevermögen *** | 98'652'453 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.28% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.18% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 Monat | +5.34% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 Monate | +2.15% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 Monate | +7.27% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 Jahr | +7.41% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 Jahre | +18.00% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 Jahre | +29.18% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 Jahre | +25.82% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 6.96% | |
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Danone SA | 4.49% | |
Bureau Veritas SA | 4.15% | |
Siemens AG | 3.97% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.82% | |
SPIE SA | 3.68% | |
Safran SA | 3.60% | |
Carlsberg AS Class B | 3.55% | |
MTU Aero Engines AG | 3.50% | |
RELX PLC | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |