ISIN | FR0007051040 |
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Valorennummer | 1143853 |
Bloomberg Global ID | BBG000J8V3H2 |
Fondsname | EUROSE C |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Durch die aktive Verwaltung von vier Arten von Vermögenswerten der Eurozone bemüht sich dieser diversifizierte Fonds, die Rentabilität einer zurückhaltenden Anlagestrategie zu verbessern. Im Rahmen einer diskretionären Vermögensverwaltung verwaltet der Fonds sein Vermögen, das unterschiedslos in Aktien (bis zu höchstens 40 % des Fondsvermögens einschließlich des in Aktien von im Portfolio enthaltenen OGAW investierten Anteils), Obligationen und/oder Geldmarktprodukten investiert werden kann. Der Fonds kann zwischen 5 % und 50 % seines Aktivvermögens in Anteilen oder Aktien von OGAW anlegen und auf Terminfinanzgeschäfte zurückgreifen, die entweder auf geregelten französischen oder ausländischen Märkten oder freihändig gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 429.81 EUR | 04.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 429.71 EUR | 03.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 430.69 EUR | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 403.75 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 429.81 EUR | 04.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'732'123'817 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'668'190'964 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.71% |
29.12.2023 - 04.09.2024
29.12.2023 04.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.76% |
29.12.2023 - 04.09.2024
29.12.2023 04.09.2024 |
1 Monat | +1.35% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 Monate | +0.01% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 Monate | +3.12% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 Jahr | +5.43% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 Jahre | +13.31% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 Jahre | +9.32% |
06.09.2021 - 04.09.2024
06.09.2021 04.09.2024 |
5 Jahre | +13.76% |
04.09.2019 - 04.09.2024
04.09.2019 04.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.24% | |
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TotalEnergies SE | 3.23% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 2.06% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.95% | |
Sanofi SA | 1.92% | |
Italy (Republic Of) 2.35% | 1.82% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.72% | |
Bouygues | 1.49% | |
Orange SA | 1.48% | |
Societe Generale SA | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.50% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |