EUROSE C

Stammdaten

ISIN FR0007051040
Valorennummer 1143853
Bloomberg Global ID BBG000J8V3H2
Fondsname EUROSE C
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Durch die aktive Verwaltung von vier Arten von Vermögenswerten der Eurozone bemüht sich dieser diversifizierte Fonds, die Rentabilität einer zurückhaltenden Anlagestrategie zu verbessern. Im Rahmen einer diskretionären Vermögensverwaltung verwaltet der Fonds sein Vermögen, das unterschiedslos in Aktien (bis zu höchstens 40 % des Fondsvermögens einschließlich des in Aktien von im Portfolio enthaltenen OGAW investierten Anteils), Obligationen und/oder Geldmarktprodukten investiert werden kann. Der Fonds kann zwischen 5 % und 50 % seines Aktivvermögens in Anteilen oder Aktien von OGAW anlegen und auf Terminfinanzgeschäfte zurückgreifen, die entweder auf geregelten französischen oder ausländischen Märkten oder freihändig gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 429.81 EUR 04.09.2024
Vorheriger Preis * 429.71 EUR 03.09.2024
52 Wochen Hoch * 430.69 EUR 02.09.2024
52 Wochen Tief * 403.75 EUR 30.10.2023
NAV * 429.81 EUR 04.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'732'123'817
Anteilsklassevermögen *** 2'668'190'964
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.71% 29.12.2023
04.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.76% 29.12.2023
04.09.2024
1 Monat +1.35% 05.08.2024
04.09.2024
3 Monate +0.01% 04.06.2024
04.09.2024
6 Monate +3.12% 04.03.2024
04.09.2024
1 Jahr +5.43% 04.09.2023
04.09.2024
2 Jahre +13.31% 05.09.2022
04.09.2024
3 Jahre +9.32% 06.09.2021
04.09.2024
5 Jahre +13.76% 04.09.2019
04.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 3.24%
TotalEnergies SE 3.23%
Spain (Kingdom of) 0.65% 2.06%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.95%
Sanofi SA 1.92%
Italy (Republic Of) 2.35% 1.82%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.72%
Bouygues 1.49%
Orange SA 1.48%
Societe Generale SA 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.50%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)