| ISIN | FR0007051040 |
|---|---|
| Valorennummer | 1143853 |
| Bloomberg Global ID | BBG000J8V3H2 |
| Fondsname | EUROSE C |
| Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Fondsanbieter | DNCA Finance |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Durch die aktive Verwaltung von vier Arten von Vermögenswerten der Eurozone bemüht sich dieser diversifizierte Fonds, die Rentabilität einer zurückhaltenden Anlagestrategie zu verbessern. Im Rahmen einer diskretionären Vermögensverwaltung verwaltet der Fonds sein Vermögen, das unterschiedslos in Aktien (bis zu höchstens 40 % des Fondsvermögens einschließlich des in Aktien von im Portfolio enthaltenen OGAW investierten Anteils), Obligationen und/oder Geldmarktprodukten investiert werden kann. Der Fonds kann zwischen 5 % und 50 % seines Aktivvermögens in Anteilen oder Aktien von OGAW anlegen und auf Terminfinanzgeschäfte zurückgreifen, die entweder auf geregelten französischen oder ausländischen Märkten oder freihändig gehandelt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 471.13 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 471.25 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 471.25 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 433.07 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 471.13 EUR | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'940'554'601 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'871'604'081 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.27% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.22% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +1.87% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +1.48% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +2.98% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.58% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +12.84% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +19.76% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +25.66% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Mar 26 | 12.36% | |
|---|---|---|
| Ostrum SRI Money Plus SI | 4.43% | |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.43% | |
| European Union 1% | 1.98% | |
| Spain (Kingdom of) 2.55% | 1.60% | |
| European Union 3.125% | 1.58% | |
| Italy (Republic Of) 1.8% | 1.52% | |
| Italy (Republic Of) 4.4% | 1.43% | |
| Italy (Republic Of) 1.5% | 1.27% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 1.23% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.46% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |