European Smaller Companies Equity Fund Q

Stammdaten

ISIN LU1001671582
Valorennummer 23070681
Bloomberg Global ID
Fondsname European Smaller Companies Equity Fund Q
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.31 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 21.24 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 22.13 EUR 01.08.2024
52 Wochen Tief * 17.85 EUR 09.04.2025
NAV * 21.31 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'047'853
Anteilsklassevermögen *** 5'929'180
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.50% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.94% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +3.65% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -0.33% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +3.05% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr -2.52% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +12.51% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +2.50% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +15.25% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bawag 5.80%
SPIE SA 4.42%
Redcare Pharmacy NV 3.82%
Flatex 2.87%
Spirax Group PLC 2.12%
Croda International PLC 1.99%
Rotork PLC 1.93%
Auction Technology Group PLC 1.90%
Montana Aerospace AG 1.87%
Imcd 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)