Exane Equity Select Europe Fund A

Stammdaten

ISIN LU0719864208
Valorennummer 14685995
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Equity Select Europe Fund A
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33'268.03 EUR 29.01.2025
Vorheriger Preis * 33'078.99 EUR 28.01.2025
52 Wochen Hoch * 33'268.03 EUR 29.01.2025
52 Wochen Tief * 29'038.05 EUR 13.02.2024
NAV * 33'268.03 EUR 29.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 596'746'116
Anteilsklassevermögen *** 93'751'528
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.41% 31.12.2024
29.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.96% 31.12.2024
29.01.2025
1 Monat +6.06% 30.12.2024
29.01.2025
3 Monate +3.33% 29.10.2024
29.01.2025
6 Monate +5.90% 29.07.2024
29.01.2025
1 Jahr +14.07% 29.01.2024
29.01.2025
2 Jahre +23.18% 30.01.2023
29.01.2025
3 Jahre +18.72% 31.01.2022
29.01.2025
5 Jahre +44.13% 29.01.2020
29.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 3.56%
SAP SE 3.30%
Novo Nordisk AS Class B 3.23%
Enel SpA 3.07%
Siemens AG 2.79%
Sanofi SA 2.64%
Danone SA 2.58%
UBS Group AG 2.51%
Banco Santander SA 2.45%
Publicis Groupe SA 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)