Exane Equity Select Europe Fund A

Stammdaten

ISIN LU0719864208
Valorennummer 14685995
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Equity Select Europe Fund A
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34'045.60 EUR 06.08.2025
Vorheriger Preis * 34'140.64 EUR 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 35'340.72 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 29'330.30 EUR 09.04.2025
NAV * 34'045.60 EUR 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 741'284'844
Anteilsklassevermögen *** 114'455'691
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.87% 31.12.2024
06.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.89% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat -1.50% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +0.62% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate -0.24% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +13.28% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +23.93% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +33.36% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +66.87% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 3.77%
Enel SpA 3.51%
SAP SE 3.50%
ASML Holding NV 3.29%
Siemens AG 3.15%
HSBC Holdings PLC 3.03%
Danone SA 2.59%
AXA SA 2.52%
Shell PLC 2.37%
Safran SA 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)