Exane Equity Select Europe Fund A

Stammdaten

ISIN LU0719864208
Valorennummer 14685995
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Equity Select Europe Fund A
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34'426.82 EUR 24.06.2025
Vorheriger Preis * 34'049.03 EUR 23.06.2025
52 Wochen Hoch * 35'340.72 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 29'330.30 EUR 09.04.2025
NAV * 34'426.82 EUR 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 704'171'148
Anteilsklassevermögen *** 109'805'867
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.08% 31.12.2024
24.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.49% 31.12.2024
24.06.2025
1 Monat -1.57% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate +0.02% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate +10.13% 24.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +7.99% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +26.66% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +43.57% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre +72.29% 24.06.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 3.93%
SAP SE 3.55%
Enel SpA 3.50%
Siemens AG 3.17%
ASML Holding NV 3.09%
Danone SA 3.01%
Shell PLC 2.70%
Swiss Re AG 2.53%
Sanofi SA 2.46%
AXA SA 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)