Exane Equity Select Europe Fund A

Stammdaten

ISIN LU0719864208
Valorennummer 14685995
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Equity Select Europe Fund A
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33'855.83 EUR 08.05.2025
Vorheriger Preis * 33'678.18 EUR 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 35'338.04 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 29'330.30 EUR 09.04.2025
NAV * 33'855.83 EUR 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 586'621'579
Anteilsklassevermögen *** 102'278'271
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.27% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.53% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +11.21% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -1.16% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +7.88% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +7.73% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +21.90% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +40.35% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +78.89% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shell PLC 3.81%
AstraZeneca PLC 3.74%
SAP SE 3.41%
ASML Holding NV 3.38%
Siemens AG 3.27%
Enel SpA 2.93%
Danone SA 2.57%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.54%
Novo Nordisk AS Class B 2.54%
Sanofi SA 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)