ISIN | LU0382931417 |
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Valorennummer | 4854532 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European Smaller Companies Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 65.13 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 65.27 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 67.92 EUR | 01.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 51.56 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 65.13 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'885'610 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'689'118 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.86% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.58% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +2.47% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -2.53% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +4.95% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +14.67% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +18.68% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -26.83% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +29.12% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 4.69% | |
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Ascential PLC | 3.73% | |
Keywords Studios PLC | 3.33% | |
SPIE SA | 3.25% | |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 2.75% | |
Redcare Pharmacy NV | 2.53% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 2.32% | |
Rotork PLC | 1.99% | |
Siltronic AG | 1.95% | |
Montana Aerospace AG | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |