European High Yield Bond Fund Q

Stammdaten

ISIN LU1032541671
Valorennummer 23718425
Bloomberg Global ID
Fondsname European High Yield Bond Fund Q
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.45 EUR 06.05.2025
Vorheriger Preis * 14.45 EUR 05.05.2025
52 Wochen Hoch * 14.57 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 13.65 EUR 14.05.2024
NAV * 14.45 EUR 06.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'792'590
Anteilsklassevermögen *** 2'584'854
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.63% 31.12.2024
06.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.41% 31.12.2024
06.05.2025
1 Monat +2.85% 07.04.2025
06.05.2025
3 Monate -0.07% 06.02.2025
06.05.2025
6 Monate +1.62% 06.11.2024
06.05.2025
1 Jahr +5.86% 06.05.2024
06.05.2025
2 Jahre +16.34% 08.05.2023
06.05.2025
3 Jahre +14.23% 06.05.2022
06.05.2025
5 Jahre +25.76% 06.05.2020
06.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bracken Midco1 PLC 6.75% 2.44%
Deuce Finco PLC 5.5% 2.21%
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75% 1.93%
alstria office REIT-AG 5.5% 1.70%
Maison Finco PLC 6% 1.54%
Iliad Holding S.A.S. 5.375% 1.54%
IPD 3 B.V. 8% 1.52%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.52%
Accorinvest Group SA 5.5% 1.51%
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.72%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)