ISIN | LU1028171921 |
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Valorennummer | 23626803 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European Smaller Companies Equity Fund Q GBP |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.46 GBP | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 20.38 GBP | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 21.99 GBP | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.10 GBP | 06.11.2023 |
NAV * | 20.46 GBP | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'768'579 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'664'197 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.73% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.23% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -3.99% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | -0.49% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | -2.85% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +13.04% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +14.17% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -26.30% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +18.82% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 4.57% | |
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SPIE SA | 3.21% | |
Keywords Studios PLC | 2.99% | |
Redcare Pharmacy NV | 2.92% | |
Montana Aerospace AG | 2.12% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 2.09% | |
Croda International PLC | 2.03% | |
Siltronic AG | 2.00% | |
IMCD NV | 1.93% | |
Rotork PLC | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |