European Smaller Companies Equity Fund Q GBP

Stammdaten

ISIN LU1028171921
Valorennummer 23626803
Bloomberg Global ID
Fondsname European Smaller Companies Equity Fund Q GBP
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.46 GBP 04.11.2024
Vorheriger Preis * 20.38 GBP 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 21.99 GBP 27.05.2024
52 Wochen Tief * 18.10 GBP 06.11.2023
NAV * 20.46 GBP 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'768'579
Anteilsklassevermögen *** 2'664'197
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.73% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.23% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -3.99% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate -0.49% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate -2.85% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +13.04% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +14.17% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -26.30% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +18.82% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 4.57%
SPIE SA 3.21%
Keywords Studios PLC 2.99%
Redcare Pharmacy NV 2.92%
Montana Aerospace AG 2.12%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 2.09%
Croda International PLC 2.03%
Siltronic AG 2.00%
IMCD NV 1.93%
Rotork PLC 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)