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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
LU1028172226
25.09.2025
US New Technology Fund Klasse 1
CH0012266091
24.09.2025
US New Technology Fund Klasse A
CH1230759651
24.09.2025
US Next Technology Fund A
CH1345003367
05.09.2025 82.8524
US Next Technology Fund G
CH1345003359
24.09.2025
US Smaller Companies Equity Fund A
LU0133096635
S
25.09.2025
US Smaller Companies Equity Fund A EUR
LU0918140210
25.09.2025
US Smaller Companies Equity Fund I
LU0133096981
Q
25.09.2025
US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR
LU1047868630
Q
25.09.2025
US Smaller Companies Equity Fund Q
LU0929966207
25.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren