ISIN | CH0012266091 |
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Valorennummer | 1226609 |
Bloomberg Global ID | BBG000F18FT7 |
Fondsname | US New Technology Fund Klasse 1 |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Fondsvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen massgeblichen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben, aus den Industriezweigen Computer (Software / Hardware/ Internet/ Dienstleistungen), Halbleiterproduktion, Prozesstechnologie, Telekommunikation sowie andere Informations- und Kommunikationstechnologien, Elektronik und weiteren Technologiebereichen sowie deren Dienstleistungsunternehmen; ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen; ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 332.64 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 334.61 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 395.76 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 305.10 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 332.64 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'729'042 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'572'764 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.21% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.50% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -8.00% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -11.21% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -3.86% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | -1.14% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +43.46% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +29.51% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +92.37% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.19% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.93% | |
Rambus Inc | 5.65% | |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 5.32% | |
Microsoft Corp | 4.82% | |
Analog Devices Inc | 4.74% | |
Amazon.com Inc | 4.67% | |
Netflix Inc | 4.59% | |
Salesforce Inc | 4.56% | |
Qualcomm Inc | 4.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 2.06% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 7.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |