US New Technology Fund Klasse 1

Stammdaten

ISIN CH0012266091
Valorennummer 1226609
Bloomberg Global ID BBG000F18FT7
Fondsname US New Technology Fund Klasse 1
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Fondsvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen massgeblichen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben, aus den Industriezweigen Computer (Software / Hardware/ Internet/ Dienstleistungen), Halbleiterproduktion, Prozesstechnologie, Telekommunikation sowie andere Informations- und Kommunikationstechnologien, Elektronik und weiteren Technologiebereichen sowie deren Dienstleistungsunternehmen; ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen; ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 415.52 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 414.44 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 415.52 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 295.89 USD 08.04.2025
NAV * 415.52 USD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'621'415
Anteilsklassevermögen *** 18'462'152
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.92% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.10% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +10.05% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +24.92% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +9.65% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +15.60% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +50.71% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +116.72% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +91.65% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.47%
Analog Devices Inc 5.59%
Amazon.com Inc 5.06%
Applied Materials Inc 4.99%
Netflix Inc 4.77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.65%
Microsoft Corp 4.63%
Qualcomm Inc 4.58%
Rambus Inc 4.54%
Salesforce Inc 4.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.60%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 7.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)