US New Technology Fund Klasse 1

Stammdaten

ISIN CH0012266091
Valorennummer 1226609
Bloomberg Global ID BBG000F18FT7
Fondsname US New Technology Fund Klasse 1
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Fondsvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen massgeblichen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben, aus den Industriezweigen Computer (Software / Hardware/ Internet/ Dienstleistungen), Halbleiterproduktion, Prozesstechnologie, Telekommunikation sowie andere Informations- und Kommunikationstechnologien, Elektronik und weiteren Technologiebereichen sowie deren Dienstleistungsunternehmen; ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen; ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 346.26 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 357.04 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 372.51 USD 10.07.2024
52 Wochen Tief * 259.45 USD 02.11.2023
NAV * 346.26 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'598'805
Anteilsklassevermögen *** 27'993'831
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.17% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.26% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.08% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.01% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +9.80% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +38.84% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +78.94% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +12.69% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +96.60% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.60%
Qualcomm Inc 6.44%
Netflix Inc 5.45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.06%
Analog Devices Inc 5.02%
Amazon.com Inc 5.00%
Rambus Inc 5.00%
Salesforce Inc 4.65%
Microsoft Corp 4.62%
Applied Materials Inc 4.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 2.06%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)