ISIN | CH0012266091 |
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Valorennummer | 1226609 |
Bloomberg Global ID | BBG000F18FT7 |
Fondsname | US New Technology Fund Klasse 1 |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Fondsvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen massgeblichen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben, aus den Industriezweigen Computer (Software / Hardware/ Internet/ Dienstleistungen), Halbleiterproduktion, Prozesstechnologie, Telekommunikation sowie andere Informations- und Kommunikationstechnologien, Elektronik und weiteren Technologiebereichen sowie deren Dienstleistungsunternehmen; ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen; ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 346.26 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 357.04 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 372.51 USD | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 259.45 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 346.26 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'598'805 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'993'831 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.17% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.26% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +0.08% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.01% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +9.80% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +38.84% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +78.94% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +12.69% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +96.60% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.60% | |
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Qualcomm Inc | 6.44% | |
Netflix Inc | 5.45% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.06% | |
Analog Devices Inc | 5.02% | |
Amazon.com Inc | 5.00% | |
Rambus Inc | 5.00% | |
Salesforce Inc | 4.65% | |
Microsoft Corp | 4.62% | |
Applied Materials Inc | 4.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 2.06% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |