US New Technology Fund Klasse 1

Stammdaten

ISIN CH0012266091
Valorennummer 1226609
Bloomberg Global ID BBG000F18FT7
Fondsname US New Technology Fund Klasse 1
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Fondsvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen massgeblichen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben, aus den Industriezweigen Computer (Software / Hardware/ Internet/ Dienstleistungen), Halbleiterproduktion, Prozesstechnologie, Telekommunikation sowie andere Informations- und Kommunikationstechnologien, Elektronik und weiteren Technologiebereichen sowie deren Dienstleistungsunternehmen; ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen; ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 382.61 USD 22.05.2025
Vorheriger Preis * 377.75 USD 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 395.76 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 295.89 USD 08.04.2025
NAV * 382.61 USD 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'040'832
Anteilsklassevermögen *** 16'895'087
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.13% 31.12.2024
22.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.79% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat +21.04% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate +1.62% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate +2.35% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +10.41% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +60.45% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre +86.64% 23.05.2022
22.05.2025
5 Jahre +88.17% 22.05.2020
22.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.26%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.87%
Qualcomm Inc 5.32%
Rambus Inc 5.21%
Analog Devices Inc 5.13%
Alphabet Inc Class A 5.10%
Amazon.com Inc 5.02%
Salesforce Inc 4.73%
Microsoft Corp 4.63%
Applied Materials Inc 4.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 2.60%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 7.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)