ISIN | CH0012266091 |
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Valorennummer | 1226609 |
Bloomberg Global ID | BBG000F18FT7 |
Fondsname | US New Technology Fund Klasse 1 |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Fondsvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen massgeblichen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben, aus den Industriezweigen Computer (Software / Hardware/ Internet/ Dienstleistungen), Halbleiterproduktion, Prozesstechnologie, Telekommunikation sowie andere Informations- und Kommunikationstechnologien, Elektronik und weiteren Technologiebereichen sowie deren Dienstleistungsunternehmen; ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen; ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 415.52 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 414.44 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 415.52 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 295.89 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 415.52 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'621'415 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'462'152 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.92% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.10% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +10.05% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +24.92% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +9.65% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +15.60% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +50.71% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +116.72% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +91.65% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.47% | |
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Analog Devices Inc | 5.59% | |
Amazon.com Inc | 5.06% | |
Applied Materials Inc | 4.99% | |
Netflix Inc | 4.77% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.65% | |
Microsoft Corp | 4.63% | |
Qualcomm Inc | 4.58% | |
Rambus Inc | 4.54% | |
Salesforce Inc | 4.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 2.60% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 7.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |