ISIN | CH0012266091 |
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Valorennummer | 1226609 |
Bloomberg Global ID | BBG000F18FT7 |
Fondsname | US New Technology Fund Klasse 1 |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Fondsvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen massgeblichen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben, aus den Industriezweigen Computer (Software / Hardware/ Internet/ Dienstleistungen), Halbleiterproduktion, Prozesstechnologie, Telekommunikation sowie andere Informations- und Kommunikationstechnologien, Elektronik und weiteren Technologiebereichen sowie deren Dienstleistungsunternehmen; ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen; ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 378.94 USD | 30.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 383.70 USD | 27.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 388.88 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 281.90 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 378.94 USD | 30.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'806'848 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'079'957 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +28.23% |
29.12.2023 - 30.12.2024
29.12.2023 30.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +37.83% |
29.12.2023 - 30.12.2024
29.12.2023 30.12.2024 |
1 Monat | -0.11% |
02.12.2024 - 30.12.2024
02.12.2024 30.12.2024 |
3 Monate | +9.53% |
30.09.2024 - 30.12.2024
30.09.2024 30.12.2024 |
6 Monate | +5.43% |
01.07.2024 - 30.12.2024
01.07.2024 30.12.2024 |
1 Jahr | +33.52% |
03.01.2024 - 30.12.2024
03.01.2024 30.12.2024 |
2 Jahre | +102.49% |
30.12.2022 - 30.12.2024
30.12.2022 30.12.2024 |
3 Jahre | +27.29% |
30.12.2021 - 30.12.2024
30.12.2021 30.12.2024 |
5 Jahre | +96.87% |
30.12.2019 - 30.12.2024
30.12.2019 30.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.24% | |
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Amazon.com Inc | 6.00% | |
Qualcomm Inc | 5.90% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.37% | |
Analog Devices Inc | 4.98% | |
Salesforce Inc | 4.76% | |
Netflix Inc | 4.72% | |
Microsoft Corp | 4.63% | |
Applied Materials Inc | 4.31% | |
Rambus Inc | 4.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 2.06% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |