ISIN | CH0012266091 |
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Valorennummer | 1226609 |
Bloomberg Global ID | BBG000F18FT7 |
Fondsname | US New Technology Fund Klasse 1 |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Fondsvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen massgeblichen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben, aus den Industriezweigen Computer (Software / Hardware/ Internet/ Dienstleistungen), Halbleiterproduktion, Prozesstechnologie, Telekommunikation sowie andere Informations- und Kommunikationstechnologien, Elektronik und weiteren Technologiebereichen sowie deren Dienstleistungsunternehmen; ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen; ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 497.32 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 493.52 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 497.32 USD | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 295.89 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 497.32 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'556'218 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'361'373 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +32.75% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.90% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +16.39% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +18.24% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +50.56% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +41.90% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +86.97% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +168.18% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +100.21% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Analog Devices Inc | 7.44% | |
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Applied Materials Inc | 7.44% | |
Rambus Inc | 6.68% | |
Apple Inc | 6.41% | |
Microsoft Corp | 6.22% | |
Netflix Inc | 5.02% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.86% | |
Amazon.com Inc | 4.80% | |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 4.38% | |
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 4.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 3.93% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 7.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |