ISIN | CH0012266091 |
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Valorennummer | 1226609 |
Bloomberg Global ID | BBG000F18FT7 |
Fondsname | US New Technology Fund Klasse 1 |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Fondsvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen massgeblichen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben, aus den Industriezweigen Computer (Software / Hardware/ Internet/ Dienstleistungen), Halbleiterproduktion, Prozesstechnologie, Telekommunikation sowie andere Informations- und Kommunikationstechnologien, Elektronik und weiteren Technologiebereichen sowie deren Dienstleistungsunternehmen; ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen; ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 424.57 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 422.15 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 432.70 USD | 17.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 295.89 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 424.57 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'404'748 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'224'329 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.33% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.55% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.75% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +9.54% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +20.32% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +29.16% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +51.18% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +113.29% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +76.92% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netflix Inc | 6.54% | |
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Apple Inc | 5.98% | |
Analog Devices Inc | 5.80% | |
Applied Materials Inc | 5.52% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 5.35% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.24% | |
Microsoft Corp | 4.99% | |
Rambus Inc | 4.84% | |
Qualcomm Inc | 4.72% | |
Alphabet Inc Class A | 4.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 3.93% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 7.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |