US Next Technology Fund G

Stammdaten

ISIN CH1345003359
Valorennummer 134500335
Bloomberg Global ID
Fondsname US Next Technology Fund G
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpina Capital AG
Zug
Telefon: +41 44 390 39 39
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des US Next Technology Fund besteht hauptsächlich darin durch Anlagen im US-amerikanischen Technologiesektor einen Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich auf Anlagen in die aufstrebenden und neu aufstrebenden Marktsegmente der Hochtechnologiebranche, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf das Internet der Dinge, die zweite Welle des Mobilfunks, soziale Medien, nischenbasierte Halbleiter, Fintech, Inhalte und Medien und andere. Der geografische Schwerpunkt liegt in erster Linie auf den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Fonds kann aber in geringerem Maße auch in der EU, Australasien und andere technologieorientierte Regionen investieren. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: Strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 327.02 USD 08.05.2025
Vorheriger Preis * 318.28 USD 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 376.13 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 272.45 USD 04.04.2025
NAV * 327.02 USD 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'145'959
Anteilsklassevermögen *** 21'136'662
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.00% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.74% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +19.70% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -12.61% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -7.74% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr -0.67% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +1.17% 26.04.2024
08.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 6.07%
Apple Inc 5.53%
Microsoft Corp 5.19%
NVIDIA Corp 5.04%
Palo Alto Networks Inc 4.72%
Netflix Inc 4.64%
Alphabet Inc Class A 4.62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.59%
BYD Co Ltd ADR 4.49%
Amazon.com Inc 4.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 3.37%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR 38.00%
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 3.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)