ISIN | CH1230759651 |
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Valorennummer | 123075965 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US New Technology Fund Klasse A |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Fondsvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen massgeblichen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben, aus den Industriezweigen Computer (Software / Hardware/ Internet/ Dienstleistungen), Halbleiterproduktion, Prozesstechnologie, Telekommunikation sowie andere Informations- und Kommunikationstechnologien, Elektronik und weiteren Technologiebereichen sowie deren Dienstleistungsunternehmen; ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen; ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 273.81 USD | 18.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 273.29 USD | 15.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 277.70 USD | 17.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 189.10 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 273.81 USD | 18.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'532'877 | |
Anteilsklassevermögen *** | 179'936 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.85% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.13% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
1 Monat | -1.36% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 Monate | +11.55% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 Monate | +8.36% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 Jahr | +22.59% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 Jahre | +57.45% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 Jahre | +180.60% |
05.12.2022 - 18.08.2025
05.12.2022 18.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.92% | |
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Netflix Inc | 6.70% | |
Applied Materials Inc | 5.80% | |
Analog Devices Inc | 5.77% | |
Qualcomm Inc | 5.27% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 5.26% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.93% | |
Rambus Inc | 4.82% | |
Salesforce Inc | 4.77% | |
Alphabet Inc Class A | 4.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 7.51% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |