ISIN | CH1230759651 |
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Valorennummer | 123075965 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US New Technology Fund Klasse A |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Fondsvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen massgeblichen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben, aus den Industriezweigen Computer (Software / Hardware/ Internet/ Dienstleistungen), Halbleiterproduktion, Prozesstechnologie, Telekommunikation sowie andere Informations- und Kommunikationstechnologien, Elektronik und weiteren Technologiebereichen sowie deren Dienstleistungsunternehmen; ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen; ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 276.55 USD | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 275.55 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 277.70 USD | 17.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 189.10 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 276.55 USD | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'171'857 | |
Anteilsklassevermögen *** | 175'973 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.99% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.65% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +3.72% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +25.51% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +13.41% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +26.04% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +46.91% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +183.41% |
05.12.2022 - 28.07.2025
05.12.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.46% | |
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Analog Devices Inc | 5.33% | |
Applied Materials Inc | 4.98% | |
Netflix Inc | 4.93% | |
Amazon.com Inc | 4.93% | |
Qualcomm Inc | 4.87% | |
Microsoft Corp | 4.76% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.65% | |
Rambus Inc | 4.57% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 4.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 7.51% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |