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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307
Q
15.08.2025
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871
Q
15.08.2025
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49
Q
15.08.2025
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111
Q
15.08.2025
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701
Q
14.08.2025
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999
Q
14.08.2025
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P
LU0438092883
14.08.2025
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112179475
14.08.2025
State Street Europe Screened Index Equity Fund I
LU1159236337
Q
14.08.2025
State Street Europe Screened Index Equity Fund P
LU1159236501
14.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren