ISIN | LU0438092701 |
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Valorennummer | 10489220 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Eurodenominated corporate bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.82 EUR | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.73 EUR | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.82 EUR | 21.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.89 EUR | 22.07.2024 |
NAV * | 15.82 EUR | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 719'477'307 | |
Anteilsklassevermögen *** | 350'358'950 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.82% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +0.92% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +1.69% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +2.62% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +6.22% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +13.12% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +11.66% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +2.32% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG 7.75% | 0.21% | |
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BNP Paribas SA 2.88% | 0.17% | |
Morgan Stanley 4.656% | 0.16% | |
Orange S.A. 8.125% | 0.16% | |
Deutsche Bank AG 5% | 0.15% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.15% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 0.15% | |
Caixabank S.A. 4.25% | 0.15% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.15% | |
Citigroup Inc. 3.75% | 0.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.19% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |