| ISIN | LU0438092701 |
|---|---|
| Valorennummer | 10489220 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Eurodenominated corporate bond market. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 15.94 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 15.93 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 15.98 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 15.21 EUR | 05.11.2024 |
| NAV * | 15.94 EUR | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 712'255'336 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 355'350'864 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.59% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.93% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +0.44% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +1.08% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +2.48% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.78% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +13.62% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +18.63% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +1.03% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. 3.866% | 0.21% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG 7.75% | 0.21% | |
| Wells Fargo & Co. 2.766% | 0.21% | |
| Morgan Stanley 4.656% | 0.17% | |
| Orange S.A. 8.125% | 0.16% | |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.16% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.15% | |
| Caixabank S.A. 3.375% | 0.15% | |
| Deutsche Bank AG 5% | 0.15% | |
| Citigroup Inc. 3.75% | 0.15% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.19% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |