ISIN | LU0438092701 |
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Valorennummer | 10489220 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Eurodenominated corporate bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.82 EUR | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.80 EUR | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.82 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.15 EUR | 18.09.2024 |
NAV * | 15.82 EUR | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 721'081'917 | |
Anteilsklassevermögen *** | 352'364'252 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.85% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +0.35% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +0.80% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +2.95% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +4.37% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +13.17% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +14.59% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +1.35% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG 7.75% | 0.21% | |
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BNP Paribas SA 2.88% | 0.17% | |
Morgan Stanley 4.656% | 0.16% | |
Orange S.A. 8.125% | 0.16% | |
Deutsche Bank AG 5% | 0.16% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.15% | |
Caixabank S.A. 4.25% | 0.15% | |
Caixabank S.A. 3.375% | 0.15% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.15% | |
Citigroup Inc. 3.75% | 0.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.19% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |