ISIN | LU1159236501 |
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Valorennummer | 29080962 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Europe Screened Index Equity Fund P |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.17 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.67 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.53 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.97 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 18.17 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 693'975'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'414'085 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.04% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.01% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -6.99% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +2.97% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.92% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +4.23% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +18.67% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +20.84% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +84.23% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.66% | |
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SAP SE | 2.66% | |
ASML Holding NV | 2.55% | |
Nestle SA | 2.33% | |
AstraZeneca PLC | 2.19% | |
Roche Holding AG | 2.14% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.95% | |
HSBC Holdings PLC | 1.93% | |
Shell PLC | 1.88% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.67% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |