ISIN | LU1159236501 |
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Valorennummer | 29080962 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Europe Screened Index Equity Fund P |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.38 EUR | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.29 EUR | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.70 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 19.38 EUR | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 629'172'698 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'995'843 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.89% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.07% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +1.15% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | -0.29% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +2.26% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +9.07% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +25.18% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +41.11% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +67.48% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.58% | |
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ASML Holding NV | 2.37% | |
AstraZeneca PLC | 1.99% | |
Nestle SA | 1.96% | |
Roche Holding AG | 1.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.89% | |
HSBC Holdings PLC | 1.85% | |
Shell PLC | 1.84% | |
Siemens AG | 1.67% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.67% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |