| ISIN | LU1159236501 |
|---|---|
| Valorennummer | 29080962 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | State Street Europe Screened Index Equity Fund P |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 20.47 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 20.33 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 20.53 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 16.36 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 20.47 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 689'993'999 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 30'418'808 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.11% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +15.54% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +2.02% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +5.04% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +6.62% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +14.20% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +26.30% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +43.60% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +63.13% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.29% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 2.31% | |
| Roche Holding AG | 2.16% | |
| Nestle SA | 2.06% | |
| SAP SE | 2.04% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.99% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.98% | |
| Shell PLC | 1.74% | |
| Siemens AG | 1.62% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.67% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.66% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |