| ISIN | LU1159236501 |
|---|---|
| Valorennummer | 29080962 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | State Street Europe Screened Index Equity Fund P |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 20.16 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 20.18 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 20.20 EUR | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 16.36 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 20.16 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 664'285'790 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 32'229'936 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.35% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.81% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +3.20% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +4.67% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +9.46% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +13.40% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +36.41% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +47.39% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +84.96% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.16% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 2.30% | |
| HSBC Holdings PLC | 2.02% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.97% | |
| Nestle SA | 1.95% | |
| AstraZeneca PLC | 1.92% | |
| Roche Holding AG | 1.88% | |
| Shell PLC | 1.73% | |
| Siemens AG | 1.69% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.67% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |