ISIN | LU1159236337 |
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Valorennummer | 29080967 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Europe Screened Index Equity Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.36 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 18.30 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 19.05 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.64 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 18.36 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 660'053'549 | |
Anteilsklassevermögen *** | 400'770'172 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.89% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.54% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -2.17% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +2.78% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +0.16% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +17.74% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +28.54% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +14.45% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +39.85% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.43% | |
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ASML Holding NV | 3.01% | |
Nestle SA | 2.38% | |
AstraZeneca PLC | 2.18% | |
SAP SE | 2.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.05% | |
Roche Holding AG | 2.04% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.91% | |
Shell PLC | 1.85% | |
HSBC Holdings PLC | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |