ISIN | LU1159236337 |
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Valorennummer | 29080967 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Europe Screened Index Equity Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.71 EUR | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.96 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.31 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.60 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 19.71 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 724'622'288 | |
Anteilsklassevermögen *** | 440'540'503 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.55% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.22% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +0.21% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +5.32% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +7.54% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +11.12% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +26.51% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +38.03% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +81.63% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 2.87% | |
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SAP SE | 2.78% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.60% | |
Nestle SA | 2.12% | |
Roche Holding AG | 2.11% | |
AstraZeneca PLC | 2.08% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.98% | |
Shell PLC | 1.96% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.92% | |
HSBC Holdings PLC | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |