| ISIN | LU1159236337 |
|---|---|
| Valorennummer | 29080967 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | State Street Europe Screened Index Equity Fund I |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 21.05 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 21.05 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 21.06 EUR | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 17.02 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 21.05 EUR | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 664'285'790 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 388'043'140 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.86% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.41% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +3.75% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +4.90% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +10.36% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +12.50% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +37.71% |
31.10.2023 - 29.10.2025
31.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +49.41% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +89.36% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.16% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 2.30% | |
| HSBC Holdings PLC | 2.02% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.97% | |
| Nestle SA | 1.95% | |
| AstraZeneca PLC | 1.92% | |
| Roche Holding AG | 1.88% | |
| Shell PLC | 1.73% | |
| Siemens AG | 1.69% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |