ISIN | LU1159236337 |
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Valorennummer | 29080967 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Europe Screened Index Equity Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.04 EUR | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.96 EUR | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.31 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.02 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 20.04 EUR | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 689'107'778 | |
Anteilsklassevermögen *** | 430'409'437 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.36% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.78% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +9.14% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +0.04% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +10.46% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +6.98% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +23.61% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +37.02% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +80.50% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.68% | |
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Nestle SA | 2.47% | |
ASML Holding NV | 2.32% | |
Roche Holding AG | 2.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.00% | |
AstraZeneca PLC | 1.95% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.90% | |
HSBC Holdings PLC | 1.76% | |
Shell PLC | 1.74% | |
Siemens AG | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |