ISIN | IE00B3ZF9B49 |
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Valorennummer | 18652283 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.00 EUR | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.00 EUR | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.00 EUR | 23.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.00 EUR | 23.07.2024 |
NAV * | 1.00 EUR | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'842'498'546 | |
Anteilsklassevermögen *** | 878'579'909 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.73% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | 0.00% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | 0.00% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | 0.00% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | 0.00% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | 0.00% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | -99.90% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | -99.90% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn | 2.82% | |
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Bred - Banque Populaire | 2.43% | |
Repo-Jp Morgan Securities London | 2.26% | |
La Banque Postale | 2.26% | |
Bank Of Nova Scotia | 2.26% | |
Bank Of Nova Scotia | 2.26% | |
Oestereichische Krontrollbank | 2.11% | |
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn | 1.97% | |
Socgnr Dvp Open Repo | 1.76% | |
Rbcrpo Dvp Open Repo | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.02% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |