State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P

Stammdaten

ISIN LU0438092883
Valorennummer 10489221
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Eurodenominated corporate bond market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.93 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 11.91 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.04 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 11.33 EUR 30.04.2024
NAV * 11.93 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'449'447'890
Anteilsklassevermögen *** 2'358'501
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.29% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.24% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.44% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.56% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.99% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.58% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +10.82% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +2.69% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +7.07% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% 0.17%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.17%
BNP Paribas SA 4.125% 0.16%
Morgan Stanley 3.955% 0.16%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 0.16%
Bouygues SA 4.625% 0.16%
SAP SE 1% 0.15%
Verizon Communications Inc. 3.75% 0.15%
Morgan Stanley 1.102% 0.15%
UBS Group AG 0.65% 0.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.35%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)