ISIN | LU0438092883 |
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Valorennummer | 10489221 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Eurodenominated corporate bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.88 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.83 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.89 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.95 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 11.88 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'329'698'435 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'605'791 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.43% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.46% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +0.21% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.77% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.81% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +8.16% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +11.63% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -3.30% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -1.30% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.22% | |
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Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 0.20% | |
E.ON SE 3.375% | 0.19% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% | 0.18% | |
BNP Paribas SA 4.125% | 0.18% | |
Credit Agricole S.A. 4.125% | 0.18% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4% | 0.17% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 0.17% | |
Bouygues SA 4.625% | 0.17% | |
Morgan Stanley 3.955% | 0.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.35% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |