| ISIN | IE0003411307 |
|---|---|
| Valorennummer | 1138918 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1.00 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1.00 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1.00 EUR | 16.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 1.00 EUR | 16.12.2024 |
| NAV * | 1.00 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 7'347'208'256 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 995'877'922 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.63% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | 0.00% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | 0.00% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | 0.00% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | 0.00% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | 0.00% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | 0.00% |
19.12.2022 - 15.12.2025
19.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | -99.90% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Dec25 | 2.72% | |
|---|---|---|
| REPO BANK OF MONTREAL | 2.71% | |
| EURO CURRENCY | 2.42% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.01% | 2.23% | |
| NRW Bank 0.01% | 2.04% | |
| REPO CITIGROUP GLOBAL MKTS LTD REPO | 2.04% | |
| REPO JP MORGAN SECURITIES LTD REPO | 2.04% | |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 12/25 ZCP | 2.04% | |
| REPO MERRILL LYNCH INTL REPO | 2.03% | |
| ROYAL BANK OF CANADA REPO TRADE | 1.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |