ISIN | LU1112179475 |
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Valorennummer | 26721572 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of European equity markets. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to represent substantially the same market as the Index) over the medium and long term. I nvestment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.99 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.87 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.01 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.07 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 17.99 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 368'496'758 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'745'019 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.95% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.16% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +1.50% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +2.35% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +3.36% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +14.79% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +30.33% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +39.23% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +75.98% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.73% | |
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AstraZeneca PLC | 2.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.09% | |
ASML Holding NV | 2.09% | |
Siemens AG | 1.75% | |
Nestle SA | 1.61% | |
Roche Holding AG | 1.61% | |
Unilever PLC | 1.47% | |
Shell PLC | 1.46% | |
HSBC Holdings PLC | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.63% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |