State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc

Stammdaten

ISIN IE00B45B5111
Valorennummer 19935138
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'077.95 EUR 31.10.2025
Vorheriger Preis * 1'077.80 EUR 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'077.95 EUR 31.10.2025
52 Wochen Tief * 1'051.62 EUR 01.11.2024
NAV * 1'077.95 EUR 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'826'764'910
Anteilsklassevermögen *** 2'022'649'342
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.97% 31.12.2024
31.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.32% 31.12.2024
31.10.2025
1 Monat +0.18% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate +0.52% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +1.06% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr +2.53% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre +6.61% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre +9.67% 31.10.2022
31.10.2025
5 Jahre +8.64% 02.11.2020
31.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV TD - 01Oct25 3.83%
REPO JP MORGAN SECURITIES LTD REPO 3.83%
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Oct25 2.60%
REPO BANK OF MONTREAL 2.56%
EURO CURRENCY 2.29%
REPO SOCIETE GENERALE REPO 2.00%
REPO MERRILL LYNCH INTL REPO 1.92%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.92%
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON REPO 1.92%
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 10/25 ZCP 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.03%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)