ISIN | IE00B45B5111 |
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Valorennummer | 19935138 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'067.82 EUR | 19.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'067.73 EUR | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'067.82 EUR | 19.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'033.82 EUR | 20.05.2024 |
NAV * | 1'067.82 EUR | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'046'013'982 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'228'582'726 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.02% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.45% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 Monat | +0.17% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | +0.62% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | +1.39% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | +3.29% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | +7.33% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 Jahre | +8.62% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 Jahre | +7.39% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Repo-Jp Morgan Securities London | 3.31% | |
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Kbc Bank Nv London | 2.65% | |
Socgnr Dvp Open Repo | 2.29% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 1.94% | |
Canadian Imperial Bk Lon | 1.93% | |
Canadian Imperial Bk Lon | 1.93% | |
Meriln Dvp Open Repo | 1.67% | |
Nablon Dvp Open Repo | 1.67% | |
Commonwealth Bk Aust/Lo | 1.66% | |
Bred - Banque Populaire | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.02% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |