State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc

Stammdaten

ISIN IE00B1XG4871
Valorennummer 3298558
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'046.60 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 1'046.35 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'046.60 EUR 08.11.2024
52 Wochen Tief * 1'008.26 EUR 10.11.2023
NAV * 1'046.60 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'409'233'490
Anteilsklassevermögen *** 122'069'499
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.24% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.80% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.29% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +0.89% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +1.85% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +3.84% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +6.76% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +6.33% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +5.04% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank Of Nova Scotia 3.98%
Procter & Gamble Co 3.18%
Mitsubishi Corp Fin Plc 2.97%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2.74%
Oestereichische Krontrollbank 2.70%
Socgnr Dvp Open Repo 2.58%
Satellite Sas 2.56%
Canadian Imperial Bk Lon 2.45%
Canadian Imperial Bk Lon 2.45%
Kbc Bank Nv London 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)