ISIN | IE00B1XG4871 |
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Valorennummer | 3298558 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'046.60 EUR | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'046.35 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'046.60 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'008.26 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 1'046.60 EUR | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'409'233'490 | |
Anteilsklassevermögen *** | 122'069'499 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.24% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.80% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | +0.29% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +0.89% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +1.85% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +3.84% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +6.76% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | +6.33% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | +5.04% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Of Nova Scotia | 3.98% | |
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Procter & Gamble Co | 3.18% | |
Mitsubishi Corp Fin Plc | 2.97% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.74% | |
Oestereichische Krontrollbank | 2.70% | |
Socgnr Dvp Open Repo | 2.58% | |
Satellite Sas | 2.56% | |
Canadian Imperial Bk Lon | 2.45% | |
Canadian Imperial Bk Lon | 2.45% | |
Kbc Bank Nv London | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |