State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc

Stammdaten

ISIN IE00B1XG4871
Valorennummer 3298558
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'058.34 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 1'058.25 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'058.34 EUR 03.04.2025
52 Wochen Tief * 1'023.90 EUR 04.04.2024
NAV * 1'058.34 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'184'300'489
Anteilsklassevermögen *** 174'979'625
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.68% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.32% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.22% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.65% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.46% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.37% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +7.16% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +7.83% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +6.47% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Socgnr Dvp Open Repo 2.59%
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn 2.21%
Canadian Imperial Bk Lon 2.21%
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn 2.21%
Ing Bank Nv 2.20%
La Banque Postale 1.90%
Repo-Jp Morgan Securities London 1.90%
Kbc Bank Nv London 1.90%
Nablon Dvp Open Repo 1.88%
Sweden (Kindom Of) 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)