Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital China Equity Fund SGD O Acc
IE00B7YC5D83 |
123.53
SGD
03.07.2025 |
+10.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD A Acc
IE00BMXC9G52 |
48.76
USD
03.07.2025 |
+12.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD I Acc.
IE00B8BP6F62 |
157.95
USD
03.07.2025 |
+12.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD O Acc.
IE00B7TWVK27 |
141.67
USD
03.07.2025 |
+12.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD X Acc
IE00BDGNWL81 |
68.21
USD
03.07.2025 |
+13.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund CHF O Acc.
IE0004CSK4S3 |
101.76
CHF
27.03.2025 |
-1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Acc
IE000N0ZHMU7 |
101.15
EUR
27.03.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund EUR I Inc.
IE000BS57BJ9 |
106.27
EUR
27.03.2025 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund USD I Acc.
IE000UPLMN26 |
102.75
USD
27.03.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Acc.
IE0002Y1OOU7 |
101.87
USD
27.03.2025 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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