ISIN | CH0011292411 |
---|---|
Valorennummer | 1129241 |
Bloomberg Global ID | BBG000G0PGC5 |
Fondsname | Pictet CH-Short-Term Money Market USD -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'098.44 USD | 04.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'098.08 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'124.48 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'080.42 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 1'098.44 USD | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'083'454'957 | |
Anteilsklassevermögen *** | 575'421'359 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.09% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.37% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | +0.37% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +1.03% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | -1.81% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +0.85% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +3.14% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | +5.75% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | +5.91% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.39%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 | 4.06% | |
---|---|---|
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.03.2025 | 4.06% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.03.2025 | 3.24% | |
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 | 3.24% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.88% | |
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 | 1.78% | |
Bank of Montreal 5.12224% | 1.62% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.61% | |
Swiss National Bank 0% | 1.53% | |
Ontario (Province Of) 0% | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.31% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |