ISIN | CH0011292379 |
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Valorennummer | 1129237 |
Bloomberg Global ID | BBG000H7DM39 |
Fondsname | PCH-Short-Term Money Market USD -J dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'121.83 USD | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'121.40 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'127.33 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'080.94 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 1'121.83 USD | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'233'873'255 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'669'667'342 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.17% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.56% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +0.42% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +1.19% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +2.30% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +0.41% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +2.79% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +7.13% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +7.89% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.09.2025 | 4.92% | |
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REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.09.2025 | 4.92% | |
Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.09.2025 | 4.10% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.09.2025 | 4.10% | |
ACCOUNTING CASH | 3.00% | |
Swiss National Bank 0% | 2.05% | |
Swiss National Bank 0% | 2.05% | |
ACCOUNTING CASH | 1.63% | |
Swiss National Bank 0% | 1.54% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.132% |
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Datum TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |