ISIN | CH0011292379 |
---|---|
Valorennummer | 1129237 |
Bloomberg Global ID | BBG000H7DM39 |
Fondsname | Pictet CH-Short-Term Money Market USD -J dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'111.89 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'111.32 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'127.33 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'080.94 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 1'111.89 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'879'419'780 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'440'773'324 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.26% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.79% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.40% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.13% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +2.20% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +0.58% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +2.97% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +6.65% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +7.01% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.06.2025 | 4.18% | |
---|---|---|
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.06.2025 | 4.18% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_BNS_CA_03.06.2025 | 3.56% | |
Revrepo_4.32%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.06.2025 | 3.12% | |
Bank of Montreal 5.02% | 1.80% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.06.2025 | 1.78% | |
Swiss National Bank 0% | 1.62% | |
National Australia Bank Ltd. 4.679% | 1.52% | |
BNP Paribas SA 0% | 1.42% | |
ACCOUNTING CASH | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.132% |
---|---|
Datum TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |