PCH-Short-Term Money Market USD -J dy

Stammdaten

ISIN CH0011292379
Valorennummer 1129237
Bloomberg Global ID BBG000H7DM39
Fondsname PCH-Short-Term Money Market USD -J dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'118.41 USD 21.08.2025
Vorheriger Preis * 1'118.26 USD 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'127.33 USD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 1'080.94 USD 15.11.2024
NAV * 1'118.41 USD 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'988'010'722
Anteilsklassevermögen *** 6'532'877'207
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.86% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.91% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.40% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +1.15% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +2.20% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +0.44% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +2.82% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +6.97% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +7.57% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.33%_MMF-AAA-A_BNS_CA_04.08.2025 4.18%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.08.2025 3.93%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.08.2025 3.93%
ACCOUNTING CASH 3.00%
REVREPO_4.33%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.08.2025 2.93%
Canada (Government of) 0% 2.72%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.08.2025 2.51%
Swiss National Bank 0% 2.06%
Bank of Montreal 4.992% 1.71%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.08.2025 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.132%
Datum TER 17.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)