PCH-Short-Term Money Market USD -J dy

Stammdaten

ISIN CH0011292379
Valorennummer 1129237
Bloomberg Global ID BBG000H7DM39
Fondsname PCH-Short-Term Money Market USD -J dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'098.93 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 1'098.57 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'098.93 USD 09.01.2026
52 Wochen Tief * 1'052.43 USD 13.01.2025
NAV * 1'098.93 USD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'429'760'891
Anteilsklassevermögen *** 6'295'070'784
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.83% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.36% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +1.06% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +2.22% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +4.42% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +5.64% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +7.86% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +9.25% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Revrepo_4%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 3.35%
Revrepo_3.97%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_01.12.2025 2.53%
REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 2.53%
REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.12.2025 2.53%
REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.12.2025 2.45%
Japan (Government Of) 0% 2.35%
Japan (Government Of) 0% 2.35%
Swiss National Bank 0% 2.03%
Revrepo_4.03%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_01.12.2025 1.92%
Revrepo_3.96%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.12.2025 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.132%
Datum TER 17.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)