ISIN | CH0011292395 |
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Valorennummer | 1129239 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQH7H2 |
Fondsname | Pictet CH-Short-Term Money Market USD -I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'117.66 USD | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'117.54 USD | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'117.66 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'067.95 USD | 17.11.2023 |
NAV * | 1'117.66 USD | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'060'848'401 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'984'347'266 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.96% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.55% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +0.47% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +1.37% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +2.77% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +2.33% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +6.71% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +7.29% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +8.92% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ACCOUNTING CASH | 4.99% | |
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ACCOUNTING CASH | 2.70% | |
Revrepo_5.34%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_03.09.2024 | 2.68% | |
REVREPO_5.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.09.2024 | 2.68% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.90% | |
Swiss National Bank 0% | 1.89% | |
Swiss National Bank 0% | 1.80% | |
Canada (Government of) 0% | 1.78% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.49% | |
Bank of Montreal 5.69212% | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.171% |
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Datum TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |