ISIN | CH0011292395 |
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Valorennummer | 1129239 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQH7H2 |
Fondsname | Pictet CH-Short-Term Money Market USD -I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'093.61 USD | 19.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'093.49 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'126.35 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'080.90 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 1'093.61 USD | 19.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'086'775'573 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'756'735'156 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.14% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
1 Monat | +0.35% |
21.01.2025 - 19.02.2025
21.01.2025 19.02.2025 |
3 Monate | +1.16% |
19.11.2024 - 19.02.2025
19.11.2024 19.02.2025 |
6 Monate | -1.69% |
19.08.2024 - 19.02.2025
19.08.2024 19.02.2025 |
1 Jahr | +0.96% |
20.02.2024 - 19.02.2025
20.02.2024 19.02.2025 |
2 Jahre | +3.17% |
21.02.2023 - 19.02.2025
21.02.2023 19.02.2025 |
3 Jahre | +5.19% |
22.02.2022 - 19.02.2025
22.02.2022 19.02.2025 |
5 Jahre | +5.67% |
19.02.2020 - 19.02.2025
19.02.2020 19.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.02.2025 | 4.34% | |
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REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.02.2025 | 4.17% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.02.2025 | 3.67% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_BNP_03.02.2025 | 2.84% | |
ACCOUNTING CASH | 2.68% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 | 2.17% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.92% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.89% | |
Bank of Montreal 5.17352% | 1.67% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.171% |
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Datum TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |