| ISIN | CH0011292395 |
|---|---|
| Valorennummer | 1129239 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GQH7H2 |
| Fondsname | PCH-Short-Term Money Market USD -I dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'130.67 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'130.34 USD | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'130.67 USD | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'082.71 USD | 29.11.2024 |
| NAV * | 1'130.67 USD | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 11'987'163'633 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'608'000'085 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.00% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.78% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 Monat | +0.35% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +1.09% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +2.23% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.43% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +5.73% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +7.85% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | +8.69% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_4.1%_MMF-AAA-A_BNP_03.11.2025 | 3.69% | |
|---|---|---|
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2025 | 3.22% | |
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.11.2025 | 2.60% | |
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2025 | 2.51% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.44% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.44% | |
| REVREPO_4.02%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.11.2025 | 2.43% | |
| REVREPO_4.03%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2025 | 2.09% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.09% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.08% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.171% |
|---|---|
| Datum TER | 17.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.17% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |