PCH-Short-Term Money Market USD -I dy

Stammdaten

ISIN CH0011292395
Valorennummer 1129239
Bloomberg Global ID BBG000GQH7H2
Fondsname PCH-Short-Term Money Market USD -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'130.67 USD 28.11.2025
Vorheriger Preis * 1'130.34 USD 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'130.67 USD 28.11.2025
52 Wochen Tief * 1'082.71 USD 29.11.2024
NAV * 1'130.67 USD 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'987'163'633
Anteilsklassevermögen *** 3'608'000'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.00% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.78% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat +0.35% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +1.09% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +2.23% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +4.43% 29.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +5.73% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +7.85% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +8.69% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.1%_MMF-AAA-A_BNP_03.11.2025 3.69%
REVREPO_4%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2025 3.22%
REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.11.2025 2.60%
REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2025 2.51%
Japan (Government Of) 0% 2.44%
Japan (Government Of) 0% 2.44%
REVREPO_4.02%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.11.2025 2.43%
REVREPO_4.03%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2025 2.09%
Swiss National Bank 0% 2.09%
Swiss National Bank 0% 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.171%
Datum TER 17.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)