Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R

Stammdaten

ISIN CH0481317227
Valorennummer 48131722
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'137.08 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 1'151.82 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'151.82 USD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 1'095.13 USD 17.11.2023
NAV * 1'137.08 USD 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'189'672'034
Anteilsklassevermögen *** 82'057'714
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.18% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.15% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -0.90% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -0.07% 15.08.2024
15.11.2024
6 Monate +1.24% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +2.85% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +7.84% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +8.94% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +9.56% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.85%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.11.2024 4.13%
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2024 3.71%
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.11.2024 3.22%
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024 2.89%
Japan (Government Of) 0% 1.96%
Japan (Government Of) 0% 1.90%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.87%
Austria (Republic of) 0% 1.79%
Bank of Montreal 5.442% 1.62%
Swiss National Bank 0% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.456%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)