ISIN | CH0481317227 |
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Valorennummer | 48131722 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'157.81 USD | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'157.42 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'157.81 USD | 25.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'120.43 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 1'157.81 USD | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'083'454'957 | |
Anteilsklassevermögen *** | 120'223'779 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.27% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.62% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | +0.35% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +0.97% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +0.74% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +3.37% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +7.77% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +10.97% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +10.83% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.04.2025 | 5.00% | |
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REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.04.2025 | 5.00% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.04.2025 | 3.75% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.04.2025 | 3.66% | |
ACCOUNTING CASH | 1.99% | |
Bank of Montreal 5.0811% | 1.67% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.67% | |
Swiss National Bank 0% | 1.60% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.56% | |
Swiss National Bank 0% | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.47% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |