| ISIN | CH0481317227 |
|---|---|
| Valorennummer | 48131722 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PCH-Short-Term Money Market USD -R |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'182.90 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'182.76 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'182.90 USD | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'137.08 USD | 15.11.2024 |
| NAV * | 1'182.90 USD | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 11'987'163'633 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 134'077'703 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.46% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.91% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | +0.31% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +1.02% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +2.08% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.82% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +7.13% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +12.29% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +13.15% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_4.16%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2025 | 4.87% | |
|---|---|---|
| REVREPO_4.13%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2025 | 4.16% | |
| REVREPO_4.2%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2025 | 2.95% | |
| REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 | 2.75% | |
| ACCOUNTING CASH | 2.34% | |
| REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2025 | 2.25% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.09% | |
| REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 | 2.04% | |
| Canada (Government of) 0% | 1.78% | |
| Japan T-Bill Zero% 07.01.2026 Sr | 1.69% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.47% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.48% |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |