Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R

Stammdaten

ISIN CH0481317227
Valorennummer 48131722
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'157.81 USD 25.04.2025
Vorheriger Preis * 1'157.42 USD 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'157.81 USD 25.04.2025
52 Wochen Tief * 1'120.43 USD 26.04.2024
NAV * 1'157.81 USD 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'083'454'957
Anteilsklassevermögen *** 120'223'779
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.27% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.62% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat +0.35% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate +0.97% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate +0.74% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +3.37% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +7.77% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +10.97% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +10.83% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.04.2025 5.00%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.04.2025 5.00%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.04.2025 3.75%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.04.2025 3.66%
ACCOUNTING CASH 1.99%
Bank of Montreal 5.0811% 1.67%
Japan (Government Of) 0% 1.67%
Swiss National Bank 0% 1.60%
Japan (Government Of) 0% 1.56%
Swiss National Bank 0% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.47%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)