Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R

Stammdaten

ISIN CH0481317227
Valorennummer 48131722
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'150.07 USD 21.02.2025
Vorheriger Preis * 1'149.73 USD 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'151.82 USD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 1'110.60 USD 23.02.2024
NAV * 1'150.07 USD 21.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'086'775'573
Anteilsklassevermögen *** 101'022'491
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.59% 31.12.2024
21.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.46% 31.12.2024
21.02.2025
1 Monat +0.37% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate +1.10% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate +1.00% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr +3.60% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre +7.90% 21.02.2023
21.02.2025
3 Jahre +10.22% 22.02.2022
21.02.2025
5 Jahre +10.35% 21.02.2020
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.02.2025 4.34%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.02.2025 4.17%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.02.2025 3.67%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_BNP_03.02.2025 2.84%
ACCOUNTING CASH 2.68%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 2.17%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.92%
Japan (Government Of) 0% 1.89%
Bank of Montreal 5.17352% 1.67%
Japan (Government Of) 0% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.47%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)