| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ixios Special Situations I
FR0013514296 |
1'903.69
EUR
27.10.2025 |
+37.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ixios Special Situations P
FR0013514304 |
1'599.45
EUR
27.10.2025 |
+35.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JB Equity Fund Special Value EUR - B
LU0912200085 |
297.73
EUR
27.10.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JB Global Excellence Equity CHF - B
LU1945287289 |
180.52
CHF
27.10.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JB Global Excellence Equity CHF - Bh
LU0912192555 |
320.35
CHF
27.10.2025 |
+10.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JB Global Excellence Equity EUR - B
LU1945287016 |
221.59
EUR
27.10.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JB Global Excellence Equity EUR - Bh
LU0912192399 |
380.90
EUR
27.10.2025 |
+12.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JB Strategy Income-EUR EUR - B
LU0099840034 |
198.99
EUR
27.10.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMA US Equity Fund A
CH1389181277 |
121.85
USD
27.10.2025 |
+24.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMA US Equity Fund B
CH1389403044 |
122.54
USD
27.10.2025 |
+25.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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