ISIN | LU1073944271 |
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Valorennummer | 24568805 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C CHF acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.62 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 83.64 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 85.45 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.08 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 83.62 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 246'989'520 | |
Anteilsklassevermögen *** | 131'372 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -0.43% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.06% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -2.04% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +1.63% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +2.66% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -4.85% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -16.38% |
14.12.2020 - 02.04.2025
14.12.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.19% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.77% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.75% | 1.54% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.47% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.43% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 1.32% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.25% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.16% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2020 |