JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C CHF acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1073944271
Valorennummer 24568805
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C CHF acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.26 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 85.34 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 85.34 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 77.48 CHF 19.10.2023
NAV * 85.26 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 244'938'941
Anteilsklassevermögen *** 33'809
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.86% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.14% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.85% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.76% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +6.74% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +4.41% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -14.53% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -14.74% 14.12.2020
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.375% 3.66%
United States Treasury Bills 0% 2.83%
United States Treasury Notes 4.375% 1.78%
Sands China Ltd. 5.65% 1.44%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% 1.42%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 1.29%
Sands China Ltd. 3.5% 1.23%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.17%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.5% 1.12%
Prosus NV 4.85% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.19%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)