| ISIN | LU1073944354 |
|---|---|
| Valorennummer | 24568811 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C EUR acc hedged |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 90.88 EUR | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 90.97 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 91.17 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 86.02 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 90.88 EUR | 13.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 258'800'085 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 686'431 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.62% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.67% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 Monat | +0.12% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 Monate | +1.36% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 Monate | +4.35% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.07% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.22% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 Jahre | +15.37% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 Jahre | -9.12% |
14.12.2020 - 13.11.2025
14.12.2020 13.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Global Sukuk Ltd | 1.64% | |
|---|---|---|
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.38% | |
| Sands China Ltd. 5.4% | 1.37% | |
| Standard Chartered PLC 5.4% | 1.36% | |
| State Bk India(Ldn 4.5% | 1.33% | |
| Bankmuscat (Saog) 4.846% | 1.33% | |
| Banca Transilvania SA 8.875% | 1.25% | |
| Standard Chartered PLC 7.767% | 1.10% | |
| MashreqBank PSC 7.875% | 1.06% | |
| SNB Funding Ltd. 6% | 1.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |