ISIN | LU1073944354 |
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Valorennummer | 24568811 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C EUR acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.87 EUR | 11.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 87.71 EUR | 10.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 89.03 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.16 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 87.87 EUR | 11.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 253'527'117 | |
Anteilsklassevermögen *** | 684'619 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.42% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 Monat | +0.90% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 Monate | -0.15% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 Monate | +0.01% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 Jahr | +3.13% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 Jahre | +7.00% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 Jahre | +5.57% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 Jahre | -12.13% |
14.12.2020 - 11.06.2025
14.12.2020 11.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 1.82% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 1.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.76% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.40% | |
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% | 1.28% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.25% | |
Tsmc Arizona Corp. 2.5% | 1.25% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.17% | |
OTP Bank PLC 8.75% | 1.16% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |