JSS Alternative Opportunities Fund P CHF hedged acc

Stammdaten

ISIN LU2377768796
Valorennummer 113206798
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Alternative Opportunities Fund P CHF hedged acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'019.35 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 1'019.55 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'037.54 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 984.01 CHF 30.08.2024
NAV * 1'019.35 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'889'578
Anteilsklassevermögen *** 1'253'960
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.01% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -0.02% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate -0.35% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -1.01% 31.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +3.14% 31.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +3.64% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +1.27% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +1.94% 28.02.2022
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 12.29%
RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 10.75%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 9.56%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 8.30%
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD 7.84%
BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR 6.94%
SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD CLASS A RESTRICTED SERIES 1122 6.42%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 6.04%
JOHN STREET VANTAGE 5.63%
JSS DIGITAL ASSETS C USD CAP 5.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 4.30%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)