JSS Alternative Opportunities Fund P EUR hedged acc

Stammdaten

ISIN LU2377768879
Valorennummer 113206806
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Alternative Opportunities Fund P EUR hedged acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'065.83 EUR 30.04.2025
Vorheriger Preis * 1'064.63 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'075.98 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 1'008.99 EUR 30.08.2024
NAV * 1'065.83 EUR 30.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'853'527
Anteilsklassevermögen *** 3'898'976
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.03% 31.12.2024
30.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.38% 31.12.2024
30.04.2025
1 Monat +0.11% 31.03.2025
30.04.2025
3 Monate -0.94% 31.01.2025
30.04.2025
6 Monate +4.12% 31.10.2024
30.04.2025
1 Jahr +3.91% 30.04.2024
30.04.2025
2 Jahre +7.90% 31.05.2023
30.04.2025
3 Jahre +4.92% 03.05.2022
30.04.2025
5 Jahre +6.58% 28.02.2022
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 12.08%
RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 10.67%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 9.80%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 8.51%
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD 7.30%
BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR 6.77%
SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD CLASS A RESTRICTED SERIES 1122 6.73%
JOHN STREET VANTAGE 6.27%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 6.05%
JSS DIGITAL ASSETS C USD CAP 5.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 4.05%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)